Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp HY Bd HAI-$ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
15,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,87%
0,43%
3 maanden
0,19%
2,26%
YTD
5,26%
4,46%
1 jaar
12,73%
12,93%
2 jaar
5,28%
8,99%
3 jaar
5,32%
2,76%
5 jaar
4,15%
3,73%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index ? Total Return 100% Hedged to EUR.
Doelstelling
Het deelfonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouders te beschermen en kapitaalstijging op lange termijn te verwezenlijken door te beleggen in Europese hoogrentende schuldinstrumenten. Ten minste 2/3 van de totale activa van het fonds (na aftrek van contanten) wordt belegd in obligaties uitgegeven door ondernemingen die actief zijn in Europa en die een hogere rente uitkeren wegens het hogere kredietrisico dat zij vormen. Het fonds kan maximaal 1/3 van de totale activa beleggen in andere instrumenten, ongeacht de vestigingsplaats van de emittenten. Beleggingen in (i) geldmarktinstrumenten, (ii) obligaties die in aandelen converteerbaar zijn, (iii) door activa gedekte effecten (ABS) en (iv) aandelen, mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 1/3,1/4, 1/10 en 1/10 van de totale activa van het fonds. Het fonds kan bijkomstig cash aanhouden.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
14,30
Cash Current Account
5,90
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028
1,52
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027
1,46
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029
1,26
Top 5 participaties
FX forward EUR 14,3%
Cash Current Account 5,9%
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 1,52%
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 1,46%
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 1,26%
Rest 75,55%
Top 5 regio's
%
Andere
32,05
Nederland
14,05
Verenigd Koninkrijk
12,06
Frankrijk
6,97
Italiƫ
6,90
Top 5 regio's
Andere 32,05%
Nederland 14,05%
Verenigd Koninkrijk 12,06%
Frankrijk 6,97%
Italië 6,9%
Rest 27,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,83
Liquiditeiten
5,90
Derivaten
0,38
Activaspreiding
Obligaties 93,83%
Liquiditeiten 5,9%
Derivaten 0,38%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-01-2013
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0873628688
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu