Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
117,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,00%
1,07%
3 maanden
0,84%
2,26%
YTD
4,19%
3,90%
1 jaar
9,66%
10,69%
2 jaar
0,56%
4,87%
3 jaar
1,84%
-0,38%
5 jaar
1,72%
1,61%
10 jaar
4,83%
2,82%
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
4,59
BKO 2.2 12/24 REGS
2,00
TOYOTA 4.05 09/29 REGS
1,43
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral
1,25
UBS 2 7/8 04/32 REGS
1,11
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,59%
BKO 2.2 12/24 REGS 2,0%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,43%
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral 1,25%
UBS 2 7/8 04/32 REGS 1,11%
Rest 89,63%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
18,33
Frankrijk
15,86
Duitsland
12,46
Verenigd Koninkrijk
12,44
Spanje
7,38
Top 5 regio's
Verenigde Staten 18,33%
Frankrijk 15,86%
Duitsland 12,46%
Verenigd Koninkrijk 12,44%
Spanje 7,38%
Rest 33,53%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,19
Liquiditeiten
3,59
Futures
0,10
Activaspreiding
Obligaties 97,19%
Liquiditeiten 3,59%
Futures 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-08-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0357316362
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com