Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF AS Bd Fd I$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-6-2024 12,01
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,59% 0,92%
3 maanden 3,51% 1,44%
YTD 4,61% 1,18%
1 jaar 5,54% 3,27%
2 jaar 1,05% 1,71%
3 jaar 0,82% -2,71%
5 jaar 1,64% 0,49%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
FWD-EUR 17,92%
FWD-SGD 5,54%
FWD-AUD 2,5%
HSBS FSWP IRS 04/29/29 CNRR007V2.047% 2,32%
JPLS FSWP IRS 05/07/29 CNRR007V2.1625% 2,32%
Rest 69,4%
Top 5 regio's %
China 24,89
Zuid-Korea 16,41
Indonesië 15,27
Singapore 10,69
Filippijnen 8,29
Activaspreiding %
Obligaties 94,15
Geldmarkt 5,22
Liquiditeiten 1,57
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 30-11-2015
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1322385458
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu