Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)FS Fac MSCI EMU Q E €A u.
Aandelen (regio) : Euroland
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
26,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Euroland
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,57%
0,57%
3 maanden
-2,08%
-2,08%
YTD
7,10%
7,10%
1 jaar
18,70%
18,70%
2 jaar
18,05%
18,05%
3 jaar
2,36%
2,36%
5 jaar
7,89%
7,89%
10 jaar
Benchmark
MSCI EMU Quality Index (Net Return)
Doelstelling
Het subfonds UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de MSCI EMU Quality Index (Net Return). Dit wordt gerealiseerd door directe beleggingen in alle of in nagenoeg alle effecten die deel uitmaken van de index en/of door het gebruik van derivaten, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen. Het kan voorkomen dat een subfonds effecten aanhoudt die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder van het desbetreffende subfonds dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC-derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS ETF SICAV. Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in aandelen, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens het prospectus in aanmerking komende activa. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar.Het subfonds kan effectenuitleentransacties afsluiten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ASML HLDG
8,70
SAP
6,23
LVMH MOET HENNESSY
5,28
SCHNEIDER ELECTRIC
4,38
L'OREAL
3,75
Top 5 participaties
ASML HLDG 8,7%
SAP 6,23%
LVMH MOET HENNESSY 5,28%
SCHNEIDER ELECTRIC 4,38%
L'OREAL 3,75%
Rest 71,66%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
29,80
Duitsland
21,63
Nederland
20,57
Finland
9,84
Italië
6,71
Top 5 regio's
Frankrijk 29,8%
Duitsland 21,63%
Nederland 20,57%
Finland 9,84%
Italië 6,71%
Rest 11,45%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,96
Activaspreiding
Aandelen 99,96%
Rest 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-08-2015
Datum Algemene Vergadering
15 april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1215451524
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds