Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM LC Bd I€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CGB 3.13 11/21/29
8,53
COLTES 13 1/4 02/09/33
4,01
CBNA FX - USD Cash Collateral
3,95
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68
3,76
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98
3,68
Top 5 participaties
CGB 3.13 11/21/29 8,53%
COLTES 13 1/4 02/09/33 4,01%
CBNA FX - USD Cash Collateral 3,95%
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,76%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 3,68%
Rest 76,07%
Top 5 regio's
%
Indonesië
10,41
Mexico
10,24
Colombia
10,10
Zuid-Afrika
9,70
China
8,66
Top 5 regio's
Indonesië 10,41%
Mexico 10,24%
Colombia 10,1%
Zuid-Afrika 9,7%
China 8,66%
Rest 50,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,61
Liquiditeiten
7,41
FX Forwards
0,26
Activaspreiding
Obligaties 92,61%
Liquiditeiten 7,41%
FX Forwards 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-08-2006
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0240776590
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com