Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
RICII € FI Fd S k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-6-2024
135,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Russell Investments Ireland Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,48%
0,48%
3 maanden
0,56%
0,56%
YTD
-0,71%
-0,71%
1 jaar
5,13%
5,13%
2 jaar
2,24%
2,24%
3 jaar
-4,18%
-4,18%
5 jaar
-1,72%
-1,72%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Netherlands Government 0.5 15-Jul-2032
11,30
Asr Nederland Nv 7 07-Dec-2043
3,20
Deutsche Bank Ag 4 24-Jun-2032
2,90
Prologis Intl Fund Ii 3.125 01-Jun-2031
2,50
Volkswagen Intl Fin Nv 4.375 28-Mar-2171
2,40
Top 5 participaties
Netherlands Government 0.5 15-Jul-2032 11,3%
Asr Nederland Nv 7 07-Dec-2043 3,2%
Deutsche Bank Ag 4 24-Jun-2032 2,9%
Prologis Intl Fund Ii 3.125 01-Jun-2031 2,5%
Volkswagen Intl Fin Nv 4.375 28-Mar-2171 2,4%
Rest 77,7%
Top 5 regio's
%
Europa
100,00
Top 5 regio's
Europa 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
07-04-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B120J742
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Russell Investments Ireland Limited
Straat
78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2
+44 (0)20 7024 6000
https://russellinvestments.com