Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS Low Duration In Ins$ k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 30-5-2024

12,11

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,07%	0,97%
3 maanden	1,53%	1,55%
YTD	4,94%	2,71%
1 jaar	6,92%	8,10%
2 jaar	5,01%	5,52%
3 jaar	6,75%	2,48%
5 jaar	3,70%	3,07%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar een aantrekkelijk niveau van inkomsten te handhaven door te beleggen in een grote verscheidenheid aan wereldwijde vastrentende sectoren en, als secundaire doelstell ing, kapitaalgroei op lange termijn te realiseren, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door minstens twee derde van de activa te beleggen in een gespreide portefeuille van vastrentende instrumenten en effecten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) met diverse looptijden. Het fonds streeft ernaar een aantrekkelijk niveau van inkomsten te handhaven door te beleggen in een grote verscheidenheid aan vastrentende sectoren, die volgens de visie van de beleggingsadviseur gewoonlijk een hoger niveau van inkomsten genereren. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van 0 tot 3 jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. De effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade'. Het fonds kan tot 30% beleggen in “non-investment grade” effecten (maar deze beperking geldt niet voor beleggingen van het fonds in door hypotheken en andere activa gedekte effecten). Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds wil zijn performance vergelijken met die van de Bloomberg Barclays US Aggregate 1-3 Years Index (de “Index”). Omdat het fonds de Index gebruikt om de performance te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de Index. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het fonds te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstell ing aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 10% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus v an het fonds v indt u de v olledige informatie ov er de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 9,1%
	FNMA TBA 5.5% APR 30YR 7,5%
	FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 6,7%
	FNMA TBA 2.5% MAY 30YR 2,6%
	FNMA TBA 6.0% APR 30YR 2,6%
	Rest 71,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	2,19
Australië	0,03
Brazilië	0,02
Luxemburg	0,02
Zuid-Afrika	0,02

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-05-2018
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BDT57R20
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com