Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
iShII $ Float Rate Bd MXNHA k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-7-2024 42,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 3,44% 3,44%
3 maanden -3,41% -3,41%
YTD 3,84% 3,84%
1 jaar 9,53% 9,53%
2 jaar 16,95% 16,95%
3 jaar 17,57% 17,57%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in USD luidende kortlopende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,7.221,2027-08-19 1,37%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.717,2027-01-12 1,28%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,5.829,2026-04-14 1,09%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.631,2025-09-18 1,0%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.643,2029-01-24 0,98%
Rest 94,28%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 58,41
Canada 9,09
Australië 8,98
Verenigd Koninkrijk 8,77
Japan 2,95
Activaspreiding %
Obligaties 98,86
Liquiditeiten 1,01
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 31-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00BDDRDZ46
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat JPMorgan House International Financial Center
Plaats Dublin 1
  + 353 1 612 3394
 
  www.blackrock.com