Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShVII $ Gvt Bd 3-7 UETF $ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-3-2024
119,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,00%
0,00%
3 maanden
0,00%
0,00%
YTD
1,94%
1,94%
1 jaar
-0,32%
-0,32%
2 jaar
-3,57%
-3,57%
3 jaar
1,22%
1,22%
5 jaar
-0,14%
-0,14%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y (Mid)
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, de referentieindex van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index biedt blootstelling aan Amerikaanse overheidsobligaties met een resterende looptijd (d.w.z. de periode vanaf de uitgifte tot de vervaldatum) van 3 tot 7 jaar en die een minimaal uitstaand bedrag van $300 miljoen hebben op het moment dat ze in de Index worden opgenomen. Ze zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente en zullen, op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE,0.875,2030-11-15
2,15
TREASURY NOTE,1.125,2031-02-15
2,10
TREASURY NOTE,1.625,2031-05-15
2,09
US TREASURY N/B,0.625,2030-08-15
2,05
TREASURY NOTE,0.625,2030-05-15
1,58
Top 5 participaties
TREASURY NOTE,0.875,2030-11-15 2,15%
TREASURY NOTE,1.125,2031-02-15 2,1%
TREASURY NOTE,1.625,2031-05-15 2,09%
US TREASURY N/B,0.625,2030-08-15 2,05%
TREASURY NOTE,0.625,2030-05-15 1,58%
Rest 90,03%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,96
Verenigd Koninkrijk
0,01
Frankrijk
0,01
Canada
0,01
Australiƫ
0,01
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,96%
Verenigd Koninkrijk 0,01%
Frankrijk 0,01%
Canada 0,01%
Australië 0,01%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,03
Liquiditeiten
-0,03
Activaspreiding
Obligaties 100,03%
Liquiditeiten -0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
03-06-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B3VWN393
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com