Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Horizon KBC Dyn Bal RI Ins F k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 13-1-2023

919,63

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement door te beleggen volgens de beleggingsvisie van KBC Asset Management NV (zie www.kbc.be/beleggingsvisie). Het fonds belegt rechtstreeks of onrechtstreeks in verschillende activaklassen, zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (hierna “het aandelenluik”), obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (hierna “het obligatieluik”), geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt,..). De richtspreiding is 55% aandelenluik en 45% obligatieluik. Van deze richtspreiding kan wezenlijk afgeweken worden zoals hieronder verduidelijkt. Het is dan ook mogelijk dat het fonds een aanzienlijk deel van de activa belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen, zoals geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Het aandelenluik kan max. 70% van het fonds uitmaken. Bij de toepassing van de beleggingsvisie van KBC Asset Management NV wordt een analyse gemaakt van de financieel-economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor regio’s, sectoren en thema’s. Bij onzekere en/of volatiele financiële marktomstandigheden kan een deel van de portefeuille omgezet worden in beleggingen met minder risico, zoals geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Wanneer het aandelenluik beter presteert dan het obligatieluik of omgekeerd, kan het beheer met een deel van de portefeuille de best presterende activaklasse bijkopen en de slechtst presterende verkopen. Het beheer schenkt dubbel zoveel aandacht aan neerwaarts risico dan aan opwaarts potentieel. Hoe meer aandacht geschonken wordt aan neerwaarts risico, hoe groter het gedeelte van de portefeuille dat bij onzekere en/of volatielere marktomstandigheden kan omgezet worden in beleggingen met minder risico, zoals liquiditeiten en geldmarktinstrumenten. De uiteindelijke omvang van dit gedeelte van de portefeuille zal tussen de 25% en 65% van de activa bedragen. Deze begrenzing is indicatief en kan jaarlijks herzien worden op basis van de evolutie van de financiële markten op lange termijn. Het fonds streeft doelstellingen voor verantwoord beleggen na op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. Deze benadering zal vanaf 2 september 2022 gradueel geïmplementeerd worden in de portefeuille. De negatieve screening houdt in dat het fonds niet mag beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan u terugvinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie is een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in koolstofintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken ten opzichte van de richtspreiding. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten en in emittenten die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen van het fonds is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. Het aandelenluik belegt in een wereldwijde selectie van aandelen, waarbij alle regio’s, sectoren en thema’s in aanmerking kunnen worden genomen. Het prospectus bepaalt de kredietbeoordelingsscore* waaraan het obligatieluik moet voldoen (zie ‘Beleggingsgegevens’ van de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Alle regio’s, sectoren en thema’s kunnen in aanmerking worden genomen. Het fonds kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico). De beheerder kan in aanzienlijke mate een beroep doen op derivaten die betrekking hebben op activa uitgegeven door emittenten die geen verantwoord karakter hebben. De invulling van de portefeuille gebeurt overwegend via fondsen beheerd door een onderneming van KBC Groep op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de beleggingsstrategie van het fonds. Het fonds wordt actief beheerd, zonder te verwijzen naar een benchmark. De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro. Het fonds herbelegt de ontvangen inkomsten zoals vastgesteld in het prospectus (voor meer uitleg: zie de “Soorten aandelen en provisies en kosten” in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Orders met betrekking tot deelbewijzen in het fonds worden dagelijks uitgevoerd (voor meer uitleg: zie de "Informatie aangaande de verhandeling van de aandelen" in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus).

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	KBC Equity Fund World Responsible Investing -ISB 9,99%
	KBC Eq F N.Am.Cont. Responsible Investing -ISB EUR 8,47%
	KBC Eq Fd North America Responsible Investing -ISB 8,47%
	KBC Eq Fd USA and Canada Responsible Investing -IS 8,47%
	KBC M.I. Cash 3M Dur Responsible Investing -ISB 5,52%
	Rest 59,08%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	61,98
Europa (ex-euro)	12,74
Azië (Emerging)	11,67
Eurozone	9,49
Pacific	7,81

Activaspreiding	%
Aandelen	38,16
Obligaties	37,95
Liquiditeiten	23,89

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Bank NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering	voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6323169308
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be