Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF AS Bd Fd B-MCDIST(G)-USD u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-8-2024
10,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,46%
0,79%
3 maanden
1,65%
3,03%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
17,91
FWD-SGD
6,04
FWD-AUD
2,50
PHILIPPINES REPUBLIC OF 9.5% 02/02/2030
2,07
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS
1,72
Top 5 participaties
FWD-EUR 17,91%
FWD-SGD 6,04%
FWD-AUD 2,5%
PHILIPPINES REPUBLIC OF 9.5% 02/02/2030 2,07%
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS 1,72%
Rest 69,77%
Top 5 regio's
%
China
23,28
Indonesiƫ
14,51
Zuid-Korea
13,97
Filippijnen
10,88
Singapore
10,55
Top 5 regio's
China 23,28%
Indonesië 14,51%
Zuid-Korea 13,97%
Filippijnen 10,88%
Singapore 10,55%
Rest 26,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,07
Geldmarkt
4,55
Liquiditeiten
1,46
Activaspreiding
Obligaties 94,07%
Geldmarkt 4,55%
Liquiditeiten 1,46%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2744845277
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu