Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco Dow Jone Acc k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
28,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,11%
3,57%
3 maanden
3,54%
6,14%
YTD
14,67%
15,05%
1 jaar
20,65%
22,87%
2 jaar
14,18%
20,02%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index (de "Index")1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid:Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde:Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: de Index is ontworpen om de prestaties te weerspiegelen van aandelen die worden verhandeld in ontwikkelde markten en die voldoen aan de beleggingsrichtlijnen van Shari'ah op basis van parameters die zijn vastgesteld door een raad van toezicht van Shari'ah die is aangesteld door de indexprovider. Effectentypes die in aanmerking komen voor opname in de Index zijn gewone aandelen of effecten die kenmerken hebben van gewone aandelen, waaronder vastgoedbeleggingstrusts (Real Estate Investment Trusts, "REIT's"), Listed Property Trusts (LPT's) en American Depositary Receipts (ADR's). Er worden screenings toegepast om bepaalde effecten uit te sluiten die betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten die in strijd worden geacht met de Shari'ah-wetgeving. In aanmerking komende effecten worden ook uitgesloten als ze een onaanvaardbaar niveau van schuld of onaanvaardbare rente-inkomsten hebben. De index maakt gebruik van een voor beurskapitalisatie gecorrigeerde weging van de resterende effecten. De Index wordt driemaandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Microsoft Corp
7,37
Apple
6,74
Nvidia Corp.
6,74
Amazon.com Inc
3,93
facebook inc
2,45
Top 5 participaties
Microsoft Corp 7,37%
Apple 6,74%
Nvidia Corp. 6,74%
Amazon.com Inc 3,93%
facebook inc 2,45%
Rest 72,77%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
77,10
Overige
4,80
Japan
4,60
Zwitserland
3,00
Verenigd Koninkrijk
2,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 77,1%
Overige 4,8%
Japan 4,6%
Zwitserland 3,0%
Verenigd Koninkrijk 2,5%
Rest 8,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-01-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE000UOXRAM8
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin