Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
First Eagle Fu First Ea I-UC k.
Aandelen (land) : VS small & midcaps
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-12-2023
100,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Davy Global Fund Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS small & midcaps
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
• De beleggingsdoelstelling van dit Fonds is beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden. • Het Fonds belegt onder normale omstandigheden in aandelen en vergelijkbare instrumenten van bedrijven met een kleine of microkapitalisatie om te trachten te profiteren van wat volgens de Beleggingsbeheerder opportunistische situaties zijn voor ondergewaardeerde effecten. • In het kader van een defensieve strategie kan het Fonds cash aanhouden en/of tot 100% van zijn activa beleggen in schuldbewijzen van de Amerikaanse overheid van goede kwaliteit of geldmarktinstrumenten. • Aandelen in het Fonds kunnen op elke werkdag worden gekocht waarop de New York Stock Exchange open is voor reguliere handel en de banken in Dublin open zijn. • Het Fonds betaalt ten aanzien van deze Aandelencategorie geen dividenden uit. Zie voor meer informatie het "Dividendbeleid" in het Prospectus. • First Eagle Investment Management, LLC is aangesteld als beleggingsbeheerder voor het Fonds (de "Beleggingsbeheerder"). Het Fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder kan naar eigen inzicht beleggen in effecten, bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende indexen van het Fonds, namelijk de Russell 2000 Index en de Russell 2000 Value Index. • Raadpleeg voor meer informatie over het Fonds het prospectus van het ICAV (het "Prospectus").
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
AIR LEASE CORP
0,85
Kaiser Aluminum Corp
0,85
FTAI Aviation Ltd.
0,81
CHEFS WAREHOUSE INC/THE COMMON STOCK USD.01
0,80
KEMPER CORP COMMON STOCK USD.1
0,80
Top 5 participaties
AIR LEASE CORP 0,85%
Kaiser Aluminum Corp 0,85%
FTAI Aviation Ltd. 0,81%
CHEFS WAREHOUSE INC/THE COMMON STOCK USD.01 0,8%
KEMPER CORP COMMON STOCK USD.1 0,8%
Rest 95,89%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
93,02
Overige
6,90
Europa
0,07
Top 5 regio's
Noord-Amerika 93,02%
Overige 6,9%
Europa 0,07%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan Administration Services (Ireland)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
17-02-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE000VA66T77
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Davy Global Fund Management Limited
Straat
Davy House 49 Dawson Street
Plaats
Dublin 2