Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BFIDF iSh Euro Gvt Bd I Flx€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
22,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,47%
-0,47%
3 maanden
2,40%
2,40%
YTD
0,87%
0,87%
1 jaar
8,14%
8,14%
2 jaar
3,79%
3,79%
3 jaar
-4,08%
-4,08%
5 jaar
-2,54%
-2,54%
10 jaar
Benchmark
Citigroup EGBI
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het fonds is om beleggers een totaal rendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal als inkomsten, die de totale return van de deelnemende EMU-lidstaten van de oveheidsobligatiemarkt weerspiegelt. Het Fonds volgt nauwgezet de returns van de Citigroup Euro Government Bond Index (EGBI); een index die de afspiegeling is van den euro luidende EMU-obligatiemarkt .
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030
0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027
0,85
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028
0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031
0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028
0,80
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,91%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,83%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,82%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,8%
Rest 95,79%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,35
Italië
22,83
Duitsland
19,95
Spanje
14,94
België
5,35
Top 5 regio's
Frankrijk 25,35%
Italië 22,83%
Duitsland 19,95%
Spanje 14,94%
België 5,35%
Rest 11,58%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,90
Liquiditeiten
0,10
Activaspreiding
Fixed Income 99,9%
Liquiditeiten 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
02-10-2001
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE0031080751
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com