Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Fisch Conv Gl Dy F BE k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-5-2024 113,15
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,34% 0,34%
3 maanden -0,33% -0,33%
YTD 0,16% 0,16%
1 jaar 2,87% 2,87%
2 jaar -1,96% -1,96%
3 jaar -6,68% -6,68%
5 jaar 2,78% 2,78%
10 jaar
Benchmark
Refinitiv Global Vanilla CB Index Hedged
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd vooral in converteerbare obligaties en andere converteerbare effecten van publieke en particuliere emittenten. Het beleggingsspectrum varieert van high yield (hoogrentende obligaties) met een lage kredietwaardigheid tot zeer aandelengevoelige converteerbare obligaties. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een opportunistische strategie. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een opportunistische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Het subfonds kan ten hoogste 10 % van het vermogen in aandelen beleggen. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark Refinitiv Global Vanilla CB Index Hedged EUR. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 3,7%
ABU DHABI NATIONAL OIL... 2,5%
Dexcom Inc 2,5%
TREASURY NOTE 2,5%
Pinduoduo 2,1%
Rest 86,7%
Top 5 regio's %
Noord-Amerika 58,00
Europa 27,00
Azië 10,00
Overige 5,00
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 31-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU1816295411
Minimale inleg EUR 250.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat 15, rue de Flaxweiler
Plaats Grevenmacher
 
  info@universal-investment.com
  www.universal-investment.lu