Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Bd Q-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
109,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,60%
0,49%
3 maanden
2,49%
1,17%
YTD
4,29%
1,78%
1 jaar
9,43%
9,17%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
4,52
BKO 2.2 12/24 REGS
3,52
BKO 2 1/2 03/25 REGS
3,50
TOYOTA 4.05 09/29 REGS
1,21
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral
1,14
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,52%
BKO 2.2 12/24 REGS 3,52%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 3,5%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,21%
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral 1,14%
Rest 86,12%
Top 5 regio's
%
Duitsland
18,08
Frankrijk
16,62
Verenigde Staten
14,96
Verenigd Koninkrijk
12,43
Spanje
7,11
Top 5 regio's
Duitsland 18,08%
Frankrijk 16,62%
Verenigde Staten 14,96%
Verenigd Koninkrijk 12,43%
Spanje 7,11%
Rest 30,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,00
Liquiditeiten
1,66
Futures
0,28
Activaspreiding
Obligaties 99,0%
Liquiditeiten 1,66%
Futures 0,28%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-12-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU1170326711
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com