Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FF Gl Hybrids Bd Fd Y$h k.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 16-5-2024

15,55

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

FIL Investment Management (Lux) S.A.

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,40%	2,56%
3 maanden	2,04%	2,96%
YTD	4,37%	2,63%
1 jaar	16,45%	16,29%
2 jaar	4,31%	6,50%
3 jaar	5,07%	1,30%
5 jaar	4,77%	4,14%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Streeft naar hoge lopende inkomsten en kapitaalgroe i. Minstens 70% belegd in hybride obligaties (‘hybride s’), namelijk schuldeffecten met aandelenachtige kenmerken, alsoo k in andere achtergestelde financiële schuld en preferente aand elen, die niet aan een minimale ratingstandaard hoeven te voldoen. Der gelijke hybrides kunnen worden uitgegeven door niet-financiële inste llingen (bedrijfshybrides) en door financiële instellingen (financiële hybrides), die voorwaardelijk converteerbare effecten kunnen o mvatten. Bedrijfshybrides zijn sterk achtergestelde schuldef fecten met aandelenachtige kenmerken, zoals couponbetalingen d ie naar keuze van de emittent kunnen worden uitgesteld of geannul eerd, en doorgaans als laatste worden uitbetaald in geval va n insolventie. Voorwaardelijk converteerbare effecten zijn achterg estelde financiële obligaties, wat betekent dat de claim van de houder op de activa ondergeschikt is aan senior schuld in geval van fai llissement of vereffening van de emittent, maar normaal gezien ee n hogere rang heeft dan aandelen, waardoor aandeelhouders dus de eersten in de schuldkapitaalstructuur zijn om kapitaalverliezen v an de emittent te absorberen. Indien er zich een vooraf bepaalde gebe urtenis voordoet, zoals wanneer de kapitaalratio of schuldratio van e en emittent een vooraf bepaalde drempel overschrijdt, en afhankelij k van de specifieke voorwaarden van de betreffende uitgifte, zal het vo orwaardelijk converteerbare effect worden geconverteerd in aande len, gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven, of worden afgeschr even met de mogelijkheid op herwaardering in bepaalde omstandig heden indien de kapitaalniveaus worden heropgebouwd. De conversi e dient om de kapitaalbasis van de emittent te ondersteunen in mo eilijke situaties. Andere achtergestelde financiële schuld en preferen te aandelen kunnen niet worden geconverteerd, maar komen achter senior schuld in geval van insolventie. Heeft de vrijheid om te beleggen buiten de voornaam ste activaklassen en kan tot 30% beleggen in geldmarktinstrumenten, c ontanten en bankdeposito’s, en in andere overdraagbare effecten . Tot 10% kan belegd zijn in deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. Kan direct in aandelen beleggen of kan indirect blo otstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusie f derivaten. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inc lusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het ri sicoprofiel van het fonds. Het fonds kan vrij beleggingsbeslissingen nemen bin nen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. Inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprij s. Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht. Geschikt voor professionele beleggers die voldoende beleggingservaring hebben om de belangrijkste kenme rken en de risico's van een belegging in dit fonds te begrijpe n. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun aandelen in het fonds binnen 5 jaar te verkopen. Ee n belegging in dit fonds dient te worden beschouwd als een langetermij nbelegging.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	BARCLAYS PLC (UNGTD) 7.125/VAR PERP 5,4%
	CGSW SWAP ITXEU540 12/20/28 B 5,35%
	AIB GROUP PLC 5.25/VAR PERP REGS 3,55%
	BNP PARIBAS VAR 7.375% PERP REGS 3,13%
	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.75%/VAR PERP REGS 3,11%
	Rest 79,46%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	23,73
Frankrijk	17,60
Duitsland	14,25
Nederland	11,58
Ierland	9,55

Activaspreiding	%
Obligaties	98,80
Futures	4,14
Beleggingsfondsen	2,23

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 April
Opstartdatum	21-09-2015
Datum Algemene Vergadering	1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1261433624
Minimale inleg	USD 10.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat	2a, rue Albert Borschette
Plaats	Luxemburg
+352 2451 4999

www.fidelity.lu