Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BFIDF EM LG Bd Idx Flx€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-6-2024
10,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,34%
-0,34%
3 maanden
-0,48%
-0,48%
YTD
0,01%
0,01%
1 jaar
2,58%
2,58%
2 jaar
4,73%
4,73%
3 jaar
0,11%
0,11%
5 jaar
-0,19%
-0,19%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, de referentie-index van het Fonds ('de index'), weerspiegelt. Het Fonds belegt voornamelijk in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index omvat in lokale valuta luidende VR-effecten met een vaste of variabele rentevergoeding, uitgegeven door overheden en semi-overheidsinstellingen in opkomende markten. Semi-overheidsentiteiten moeten 100% gegarandeerd of 100% eigendom van de desbetreffende overheidsentiteit zijn. Ten tijde van de aankoop zijn de VR-effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) of lager, of hebben geen rating. VR-effecten met een rating onder beleggingskwaliteit mogen een aanzienlijk deel van de index uitmaken.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026
1,56
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1,40
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1,31
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026
1,24
Top 5 participaties
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 1,56%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,44%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,4%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,31%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,24%
Rest 93,05%
Top 5 regio's
%
China
10,02
Maleisië
10,01
Mexico
9,99
Indonesië
9,98
Brazilië
9,90
Top 5 regio's
China 10,02%
Maleisië 10,01%
Mexico 9,99%
Indonesië 9,98%
Brazilië 9,9%
Rest 50,1%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,73
Liquiditeiten
0,27
Activaspreiding
Fixed Income 99,73%
Liquiditeiten 0,27%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
04-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BD9H4D36
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com