Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg Payden Emerging h€IA k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-3-2022
9,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De JP Morgan EMBI Global Diversified (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei op de middellange termijn. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties en soortgelijke instrumenten, uitgegeven door overheden, semioverheden en bedrijven uit opkomende markten, voornamelijk luidend in niet-lokale valuta's van opkomende markten. De Vermogensbeheerder kan beleggen in alle mogelijke vastrentende effecten, zowel van beleggingskwaliteit als van minder dan beleggingskwaliteit (waaronder tot 5% van zijn nettoactiva in noodlijdende effecten). Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
3.7%UZBEKISTAN NOV30 REGS
1,07
6 1/8 COLOMBIA JAN41
1,07
8% ANGOLA NOV29 REGS
1,06
8.625%FIRST QUANT 31 REGS
0,97
5.299% PETROBRAS JAN25
0,94
Top 5 participaties
3.7%UZBEKISTAN NOV30 REGS 1,07%
6 1/8 COLOMBIA JAN41 1,07%
8% ANGOLA NOV29 REGS 1,06%
8.625%FIRST QUANT 31 REGS 0,97%
5.299% PETROBRAS JAN25 0,94%
Rest 94,89%
Top 5 regio's
%
Kaaiman Eilanden
7,83
Nederland
6,46
Mexico
6,12
Luxemburg
5,44
Colombia
5,07
Top 5 regio's
Kaaiman Eilanden 7,83%
Nederland 6,46%
Mexico 6,12%
Luxemburg 5,44%
Colombia 5,07%
Rest 69,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,58
Liquiditeiten
3,27
Converteerbare Obligaties
0,19
Activaspreiding
Obligaties 96,58%
Liquiditeiten 3,27%
Converteerbare Obligaties 0,19%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
31-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1823377731
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com