Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF $ Cash A k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
11,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,64%
-2,64%
3 maanden
-1,80%
-1,80%
YTD
2,37%
2,37%
1 jaar
1,80%
1,80%
2 jaar
-1,22%
-1,22%
3 jaar
4,95%
4,95%
5 jaar
1,60%
1,60%
10 jaar
Benchmark
Citigroup 3M USD Deposit
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024
8,75
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024
8,75
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024
8,74
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024
7,15
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024
7,00
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024 8,75%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024 8,75%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024 8,74%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024 7,15%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024 7,0%
Rest 59,61%
Top 5 regio's
%
Duitsland
40,91
Frankrijk
28,35
Japan
18,94
Verenigd Koninkrijk
11,08
Verenigde Staten
6,50
Top 5 regio's
Duitsland 40,91%
Frankrijk 28,35%
Japan 18,94%
Verenigd Koninkrijk 11,08%
Verenigde Staten 6,5%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
130,34
Obligaties
3,88
Liquiditeiten
-34,22
Activaspreiding
Geldmarkt 130,34%
Obligaties 3,88%
Liquiditeiten -34,22%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0261952922
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu