Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AQR Style Prm UCITS RAG£ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
113,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,88%
1,20%
3 maanden
-0,35%
-1,08%
YTD
27,79%
23,39%
1 jaar
17,69%
13,89%
2 jaar
24,92%
22,45%
3 jaar
21,76%
20,83%
5 jaar
7,28%
6,21%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het is de bedoeling om een hoog risicogewogen rendement te genereren waarbij een correlatie met traditionele markten wordt gehandhaafd die laag of nul is. Een risicogecorrigeerd rendement definieert het rendement op de beleg- gingen van het fonds door te meten hoeveel risico betrokken is bij het ge- nereren van dat rendement. De nagenoeg onbestaande correlatie met de traditionele markten is bedoeld om u een rendement te bieden dat niet gekoppeld is aan of beïnvloed wordt door de traditionele markten. Het fonds streeft naar een positief rendement na aftrek van vergoedingen en uitgaven over periodes van drie jaar. Het fonds geeft blootstelling aan vier verschillende beleggingsstijlen (“Stijlen”): (i) Waarde: Met waardestrategieën wordt op zoek gegaan naar beleggingen in bedrijven die door de markt niet correct worden gewaar- deerd en waarvan de aandelenkoers dus kan stijgen wanneer de markt die waarderingsfout corrigeert; (ii) Momentum: Momentumstrategieën proberen te profiteren van de tendens dat effecten waarvan de koers re- cent is gestegen, deze stijging in de nabije toekomst zullen voortzetten; (iii) Carry: Carrystrategieën proberen te profiteren van de tendens van activa met hogere opbrengsten (inclusief verhandelbare schuld (obliga- ties), rentes en valuta's) om een hoger rendement te genereren dan acti- va met lagere opbrengsten; en (iv) Defensief: Defensieve strategieën proberen te profiteren van de tendens van activa die minder risico en een hogere kwaliteit bieden, om een hoger risicogewogen rendement te ge- nereren dan risicovollere activa van lagere kwaliteit. Elke stijl belegt in zowel long- als shortposities (om te profiteren van posi- tieve en negatieve bewegingen) in de volgende activagroepen (Activa- groepen): aandelen (voornamelijk uitgegeven door grote en middelgrote bedrijven), obligaties (met inbegrip van Amerikaanse staatsobligaties en schatkistpapier uitgegeven door andere ontwikkelde landen), rentes en valuta's. Om de blootstelling aan de activagroepen te realiseren belegt het fonds bij voorkeur in financiële instrumenten (derivaten) in plaats van recht- streeks in de betreffende activa te beleggen. Het fonds kan ook beleggen in derivaten om bepaalde risico's met betrekking tot de activagroepen te beperken. Tot derivaten behoren contracten om een activum op een be- paalde datum tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of verkopen evenals overeenkomsten om een bepaald activum te ruilen voor het ren- dement over een vooraf bepaalde periode om blootstelling aan een spe- cifieke markt of activum te verwerven. Het Fonds promoot eigenschappen op het gebied van milieu, maatschap- pij en governance ( “ESG” ). Bij het nemen van beleggingsbeslissingen voor het Fonds houdt de Beleggingsbeheerder rekening met ESG-facto- ren door ca. 10% van bedrijven met de zwakste ESG-scores uit te sluiten en aandelen, die aan fossiele brandstoffen zijn gerelateerd, van de long zijde van de portefeuille uit te sluiten. De Beleggingsbeheerder integreert daarnaast aan governance gerelateerde eigenschappen in zijn beleg- gingsoptiek. Bij de selectie van beleggingen richt de Beleggingsbeheer- der zich op effecten met superieure ESG-eigenschappen. Het beleggingsbeleid van het fonds kan leiden tot een hoog transactieni- veau en een hoge omloopsnelheid van de beleggingen, wat kan leiden tot aanzienlijke door het fonds te betalen transactiekosten. Het fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de beleggingsbeheerder de beleggingen naar eigen inzicht en overtuiging selecteert. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van de benchmark. Het fonds maakt gebruik van computergestuurde handelssystemen om de marktimpact zo klein mogelijk te houden en de transactiekosten te be- perken. Er zullen geen inkomsten op uw aandelen worden uitbetaald. U kunt uw belegging dagelijks op verzoek laten terugkopen. Er wordt geen garantie gegeven dat het Fonds zijn doelstellingen zal rea- liseren.
Spreidingen
Data van 30-9-2018
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
10,07
Eurozone
8,73
Latijns Amerika
7,91
Verenigd Koninkrijk
5,81
Europa (ex-euro)
2,35
Top 5 regio's
Verenigde Staten 10,07%
Eurozone 8,73%
Latijns Amerika 7,91%
Verenigd Koninkrijk 5,81%
Europa (ex-euro) 2,35%
Rest 65,13%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
19-10-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1662506176
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Straat
33 Rue de Gasperich
Plaats
Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com