Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Euro Corp Bd I2h k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
956,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,74%
-0,10%
3 maanden
7,32%
1,16%
YTD
-3,86%
0,21%
1 jaar
1,87%
4,82%
2 jaar
-2,41%
4,41%
3 jaar
-10,18%
-3,41%
5 jaar
-7,38%
-1,50%
10 jaar
Benchmark
BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
Doelstelling
De doelstelling vh fonds is het maximaliseren van de totale opbrengst uitgedrukt in Euro's door ten minste 90% vh totale netto vermogen te beleggen in een gespreide portefeuille met obligaties en ander schuldpapier, hoofdzakelijk in ondernemingsobligaties
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.375 05/02/2030
1,49
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1,24
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.665 01/13/2026
1,19
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.342 11/16/2025
1,18
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
1,13
Top 5 participaties
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.375 05/02/2030 1,49%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052 1,24%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.665 01/13/2026 1,19%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.342 11/16/2025 1,18%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031 1,13%
Rest 93,77%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
17,59
Frankrijk
15,08
Duitsland
11,30
Verenigd Koninkrijk
9,18
Cash & overige
5,51
Top 5 regio's
Verenigde Staten 17,59%
Frankrijk 15,08%
Duitsland 11,3%
Verenigd Koninkrijk 9,18%
Cash & overige 5,51%
Rest 41,34%
Activaspreiding
%
Fixed Income
94,49
Liquiditeiten
5,51
Activaspreiding
Fixed Income 94,49%
Liquiditeiten 5,51%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
17-04-2019
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
JPY
ISIN-code
LU1963773012
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com