Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Green Bond Fund BQ-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
28-3-2024
Obligaties 95,55%
Liquiditeiten 4,58%
Futures 0,01%
Derivaten 0,01%
FX Forwards -0,15%
28-3-2024
Derivaten
Futures
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
zyCash
Duitsland 18,99%
Andere 14,16%
Frankrijk 10,97%
Nederland 8,8%
Italië 7,78%
Spanje 5,18%
België 5,11%
Oostenrijk 4,99%
Noorwegen 3,18%
Verenigde Staten 2,92%
Ierland 2,49%
Denemarken 2,02%
Verenigd Koninkrijk 1,98%
Zweden 1,54%
Canada 1,49%
Zuid-Korea 1,41%
Chili 1,14%
Indonesië 1,07%
Verenigde Arabische Emiraten 1,03%
India 0,87%
Brazilië 0,71%
Finland 0,69%
Mexico 0,66%
Luxemburg 0,57%
Guernsey 0,24%
28-3-2024
Andere
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Colombia
Denemarken
Duitsland
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Guernsey
Hong Kong
Ierland
India
Indonesië
Italië
Luxemburg
Mexico
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Panama
Portugal
Roemenië
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
FX forward EUR 19,18%
Cash Current Account 4,58%
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 3,79%
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 3,61%
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 3,19%
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 3,09%
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 2,48%
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 2,42%
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 2,4%
Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032 2,12%
Rest 53,14%
28-3-2024
Bancolombia SA 3% 29-01-2025
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031
Cash Current Account
Citigroup Inc 1.678% MULTI 15-05-2024
Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039
FX forward EUR
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031
JPMorgan Chase & Co 0.768% MULTI 09-08-2025
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031
Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032
Neste Oyj 0.75% 25-03-2028
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029
Spain Government Bond 1% 30-07-2042
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.5% 30-01-2025
Swedbank AB 0.300% MULTI 20-05-2027
United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033