Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF II GS Gl M-Man Al OCSEKh k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
104,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,30%
1,38%
3 maanden
2,25%
1,28%
YTD
-0,17%
3,85%
1 jaar
9,27%
5,66%
2 jaar
-3,58%
0,67%
3 jaar
-5,63%
-1,73%
5 jaar
-0,92%
0,57%
10 jaar
Benchmark
LIBOR USD 3 month
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is via kapitaalgroei een absoluut rendement te realiseren op lange termijn. Absolute rendementen zijn niet gegarandeerd en uw kapitaal loopt een risico. Een of meer externe beleggingsbeheerders gekozen door de Beleggingsadviseur worden aangesteld voor het dagelijks beheer van de Portefeuille overeenkomstig het algemene beleggingsbeleid en de richtlijnen van de Portefeuille. De Portefeuille zal effecten, activa en instrumenten van welk type dan ook bevatten, long of short, waaronder aandelen en vastrentende effecten, financiële derivaten of andere vergelijkbare instrumenten. De Portefeuille zal ernaar streven een aantal niet-traditionele en alternatieve beleggingsstrategieën te gebruiken in diverse sectoren. De Portefeuille kan direct beleggen in aandelen van het Chinese vasteland via het Stock Connect-programma of het programma voor erkende buitenlandse institutionele beleggers in Renminbi (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor of RQFII), of indirect via markttoegangsproducten (access products). De Portefeuille kan via de Chinese interbancaire obligatiemarkt beleggen in schuldbewijzen van het Chinese vasteland. Contanten en liquide instrumenten, zoals geldmarktfondsen, kunnen ook worden gehouden voor tijdelijke doeleinden wegens operationele behoeften, om liquiditeit te hebben of indien de beleggingsadviseur dit passend acht. De Portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan aandelen, vastrentende effecten en/of valuta's te verwerven, om een hoger rendement te genereren en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de Portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de 3 Month STIBOR (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is SEK. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
TCW
25,00
Trium
25,00
Bardin Hill Merger Arbitrage IC
23,60
Mesirow
3,00
Top 5 participaties
TCW 25,0%
Trium 25,0%
Bardin Hill Merger Arbitrage IC 23,6%
Mesirow 3,0%
Rest 23,4%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
62,60
Europa
24,70
Azië-Pacific
8,00
Overige
4,60
Top 5 regio's
Noord-Amerika 62,6%
Europa 24,7%
Azië-Pacific 8,0%
Overige 4,6%
Rest 0,1%
Activaspreiding
%
Aandelen
76,90
Obligaties
16,40
Money Market
6,70
Activaspreiding
Aandelen 76,9%
Obligaties 16,4%
Money Market 6,7%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
19-01-2016
Datum Algemene Vergadering
1ste Vrijdag van April
Valuta
SEK
ISIN-code
LU1341142666
Minimale inleg
40.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com