Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
INVL Fd EM Eurp Bd R u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2024
92,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,42%
0,42%
3 maanden
1,69%
1,69%
YTD
4,41%
4,41%
1 jaar
10,49%
10,49%
2 jaar
6,13%
6,13%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 2-1-2024
Top 5 participaties
%
EUR Deposits
9,50
Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S
5,33
PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
5,24
Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S
4,08
Nordmazedonien. Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.
3,75
Top 5 participaties
EUR Deposits 9,5%
Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S 5,33%
PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,24%
Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S 4,08%
Nordmazedonien. Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg. 3,75%
Rest 72,1%
Top 5 regio's
%
Overige
38,80
Polen
16,40
Litouwen
12,40
Roemenië
12,30
Estland
8,30
Top 5 regio's
Overige 38,8%
Polen 16,4%
Litouwen 12,4%
Roemenië 12,3%
Estland 8,3%
Rest 11,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2228213802
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Straat
1c, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+352 45 13 14 500
info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
www.hauck-aufhaeuser.com/fonds