Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz SGD Income W h$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-7-2024
931,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,02%
1,28%
3 maanden
1,46%
3,89%
YTD
8,81%
7,66%
1 jaar
9,71%
6,58%
2 jaar
2,81%
6,80%
3 jaar
0,71%
-1,82%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA MTN PERP FIX TO FLOAT 4.100% 02.01.2198
3,55
ABN AMRO BANK NV EMTN FIX TO FLOAT 5.500% 05.10.2032
2,45
LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 5.250% 22.08.2033
2,45
KEPPEL INFRA TRUST MTN PERP FIX TO FLOAT 4.300% 09.12.2198
2,38
ESR GROUP LTD MTN PERP FIX TO FLOAT 5.650% 02.09.2198
2,36
Top 5 participaties
SINGAPORE TECH TELEMEDIA MTN PERP FIX TO FLOAT 4.100% 02.01.2198 3,55%
ABN AMRO BANK NV EMTN FIX TO FLOAT 5.500% 05.10.2032 2,45%
LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 5.250% 22.08.2033 2,45%
KEPPEL INFRA TRUST MTN PERP FIX TO FLOAT 4.300% 09.12.2198 2,38%
ESR GROUP LTD MTN PERP FIX TO FLOAT 5.650% 02.09.2198 2,36%
Rest 86,81%
Top 5 regio's
%
Andere
46,79
Singapore
25,02
Verenigde Staten
19,99
Frankrijk
2,40
Nieuw-zeeland
1,56
Top 5 regio's
Andere 46,79%
Singapore 25,02%
Verenigde Staten 19,99%
Frankrijk 2,4%
Nieuw-zeeland 1,56%
Rest 4,23%
Activaspreiding
%
Obligaties
59,24
Overige
38,75
Activaspreiding
Obligaties 59,24%
Overige 38,75%
Rest 2,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-10-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2052518391
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu