Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JPMLF USD Treasury CNAV Inst u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-6-2024 1,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,41% 0,00%
3 maanden 1,19% 0,00%
YTD 3,38% 0,00%
1 jaar 2,45% 0,00%
2 jaar -0,55% 0,00%
3 jaar 3,79% 0,00%
5 jaar 1,24% 0,00%
10 jaar 2,45% 0,00%
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft naar een rendement in USD en naar een kapitaalbehoud die in de lijn van de voornaamste geldmarktrentevoeten liggen, en tracht daarbij een hoge liquiditeit te handhaven. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds belegt zijn vermogen in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties (inclusief Treasury notes en Treasury bills) en in omgekeerde repo-overeenkomsten. Deze omgekeerde repo-overeenkomsten worden volledig gedekt door Amerikaanse staatsobligaties. Onder ongunstige marktomstandigheden kan het Sub-Fonds worden blootgesteld aan beleggingen die geen of een negatief rendement genereren. De gewogen gemiddelde looptijd van de beleggingen van het Sub- Fonds bedraagt niet meer dan 60 dagen en de initiële of resterende looptijd van elke Amerikaanse staatsobligatie bedraagt op het tijdstip van aankoop maximaal 397 dagen. Het Sub-Fonds streeft ernaar een AAA-rating of een gelijkwaardige rating van ten minste één ratingbureau te handhaven. Dit Sub-Fonds geldt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (de "Verordening"), die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of vervangen, als een "Public Debt Constant Net Asset Value Money Market Fund" (een geldmarktfonds op korte termijn met een constante intrinsieke waarde dat in overheidspapier belegt) en stemt dus overeen met deze richtlijnen. Inkoop en handel : Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Benchmark : iMoneynet Institutional US Treasury and Repo Money Fund Index. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd, zonder referentie aan een benchmark of een vergelijking met de prestaties van een benchmark. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert normaliter dividend uit. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.
Spreidingen Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
DTCC 01/06/2023 14,3%
Citigroup 01/06/2023 7,6%
BNP Paribas 01/06/2023 7,3%
Sumitomo Mitsui Financial 01/06/2023 6,4%
Bank of America 01/06/2023 5,6%
Rest 58,8%
Top 5 regio's %
Frankrijk 28,60
Verenigde Staten 24,70
Canada 22,50
Japan 11,50
Verenigd Koninkrijk 5,30
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 November
Opstartdatum 22-10-2003
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van april
Valuta USD
ISIN-code LU0176038411
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat Route de Trèves 6
Plaats Senningerberg
  +352 (0)3 410 30 20
  fundinfo@jpmorgan.com
  www.jpmorganassetmanagement.lu