Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Corp Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
65,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,42%
0,73%
3 maanden
1,83%
1,84%
YTD
6,06%
3,89%
1 jaar
9,78%
9,13%
2 jaar
3,06%
6,36%
3 jaar
0,52%
-2,44%
5 jaar
1,38%
0,67%
10 jaar
3,39%
1,06%
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
SAMMIN 9 06/31 REGS
1,56
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
1,40
KORELE 5 3/8 07/26 REGS
1,40
TOPTB 3 1/2 10/49 REGS
1,36
BCP 3 1/8 07/30 REGS
1,26
Top 5 participaties
SAMMIN 9 06/31 REGS 1,56%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,4%
KORELE 5 3/8 07/26 REGS 1,4%
TOPTB 3 1/2 10/49 REGS 1,36%
BCP 3 1/8 07/30 REGS 1,26%
Rest 93,02%
Top 5 regio's
%
Turkije
10,28
Braziliƫ
9,46
Mexico
7,07
Verenigde Arabische Emiraten
5,39
Colombia
5,04
Top 5 regio's
Turkije 10,28%
Brazilië 9,46%
Mexico 7,07%
Verenigde Arabische Emiraten 5,39%
Colombia 5,04%
Rest 62,76%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,87
Liquiditeiten
1,45
Aandelen
0,53
Activaspreiding
Obligaties 97,87%
Liquiditeiten 1,45%
Aandelen 0,53%
Rest 0,15%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
28-09-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0356217686
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com