Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Corporate Bd A€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
13,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,14%
-0,14%
3 maanden
-0,14%
-0,14%
YTD
0,44%
0,44%
1 jaar
3,14%
3,14%
2 jaar
-0,43%
-0,43%
3 jaar
-1,66%
-1,66%
5 jaar
-0,26%
-0,26%
10 jaar
2,65%
2,65%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te realiseren door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in schuldbewijzen van beleggingskwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in staats- en andere schuldinstrumenten.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
26,30
FWD-SEK
5,38
FWD-CAD
1,68
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE NO 2 PLC 1.642% 08/04/2031 REGS
1,28
ANGLIAN WATER (OSPREY) FINANCING PLC 4% 03/08/2026 REGS
1,27
Top 5 participaties
FWD-EUR 26,3%
FWD-SEK 5,38%
FWD-CAD 1,68%
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE NO 2 PLC 1.642% 08/04/2031 REGS 1,28%
ANGLIAN WATER (OSPREY) FINANCING PLC 4% 03/08/2026 REGS 1,27%
Rest 64,09%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
30,85
Verenigde Staten
30,01
Duitsland
9,98
Frankrijk
3,80
Italië
3,02
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 30,85%
Verenigde Staten 30,01%
Duitsland 9,98%
Frankrijk 3,8%
Italië 3,02%
Rest 22,34%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,54
Beleggingsfondsen
1,24
Converteerbare Obligaties
0,59
Activaspreiding
Obligaties 99,54%
Beleggingsfondsen 1,24%
Converteerbare Obligaties 0,59%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-05-2012
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0532243267
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu