Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM USD (HKD h k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
42.249.458,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HKD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,41%
0,36%
3 maanden
-0,22%
1,09%
YTD
3,41%
2,68%
1 jaar
3,76%
4,49%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE USD 3M Eurodeposits
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde USD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1
2,90
SUMIBK ECP 0 12 Sep 2024 P-1/A-1/F1
2,10
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1
1,85
SUMITR ECP 0 08 Jul 2024 P-1/A-1/F1
1,77
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1
1,75
Top 5 participaties
BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1 2,9%
SUMIBK ECP 0 12 Sep 2024 P-1/A-1/F1 2,1%
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1 1,85%
SUMITR ECP 0 08 Jul 2024 P-1/A-1/F1 1,77%
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1 1,75%
Rest 89,63%
Top 5 regio's
%
Eurozone
50,02
Andere
12,81
Scandinaviƫ
12,72
Japan
9,18
Verenigd Koninkrijk
7,34
Top 5 regio's
Eurozone 50,02%
Andere 12,81%
Scandinavië 12,72%
Japan 9,18%
Verenigd Koninkrijk 7,34%
Rest 7,94%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
84,10
Activaspreiding
Geldmarkt 84,1%
Rest 15,9%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
22-05-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
HKD
ISIN-code
LU2617975342
Minimale inleg
40.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds