Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFDI LS Multisector R$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
12,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,62%
2,42%
3 maanden
0,97%
1,37%
YTD
2,05%
0,15%
1 jaar
535.509,63%
537.293,89%
2 jaar
7.077,84%
7.167,87%
3 jaar
1.649,38%
1.581,87%
5 jaar
455,60%
452,34%
10 jaar
140,44%
134,88%
Benchmark
Barclays US Government Credit
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
T 4.625% 06-25
12,00
T 3.250% 05-42
3,30
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$
2,10
TOYOTA 0.500% 06-24
1,50
CEMEX 3.875% 07-31
1,30
Top 5 participaties
T 4.625% 06-25 12,0%
T 3.250% 05-42 3,3%
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$ 2,1%
TOYOTA 0.500% 06-24 1,5%
CEMEX 3.875% 07-31 1,3%
Rest 79,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
77,20
Overige
3,60
Verenigd Koninkrijk
3,30
Noorwegen
2,00
Israƫl
1,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 77,2%
Overige 3,6%
Verenigd Koninkrijk 3,3%
Noorwegen 2,0%
Israël 1,9%
Rest 12,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,97
Aandelen
7,90
Liquiditeiten
4,28
Activaspreiding
Obligaties 86,97%
Aandelen 7,9%
Liquiditeiten 4,28%
Rest 0,85%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-03-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B3F05Z53
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com