Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AMUNDI ENH ULTRA ST BD SR FA

Monetair korf buitenlandse munten

Koers 2-5-2024

101,33

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Asset Management

Investeringscategorie

Monetair korf buitenlandse munten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,41%	0,41%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
100% UK SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE) CAPITALISED

Doelstelling
De beheerdoelstelling van het fonds bestaat erin, over een beleggingstermijn van 12 maanden, een jaarlijks rendement te boeken dat hoger ligt dan dat van de gekapitaliseerde EONIA-index, die representatief is voor de daggeldrente in de eurozone, na verrekening van de lopende kosten. Om deze doelstelling te bereiken, berust het beheerproces op twee pijlers: de selectie van effecten en het beheer van de gevoeligheid van de portefeuille. De selectie van effecten wordt uitgevoerd op basis van macro-economische scenario's, kredietanalyses en de waardering door het beheerteam van de premie die wordt aangeboden door de effecten van deze emittent, om het ratingrisico en/of liquiditeitsrisico te vergoeden. Een nieuwe emittent wordt met meer interesse bestudeerd naarmate zijn bijdrage aan de diversificatie van de portefeuille toeneemt. De beleggingen worden zonder onderscheid geplaatst in bedrijfs- of overheidseffecten die in euro zijn uitgegeven en in schuldeffecten die in andere valuta's dan de euro luiden. Het wisselkoersrisico wordt afgedekt. Het fonds wordt beheerd binnen een gevoeligheidsvork (maatstaf voor de koppeling tussen de prijsvariatie en de rentevariatie) van -1 tot +2, volgens de verwachtingen van het beheerteam inzake de evolutie van de rentevoeten van de eurozone. Het fonds kan transacties afsluiten voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Financiële termijninstrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking en/of blootstelling en/of arbitrage om een overblootstelling te creëren en zo de blootstelling van het fonds boven zijn nettovermogen te brengen. De ICB wordt actief beheerd. De index wordt met terugwerkende kracht gebruikt als indicator voor prestatievergelijkingen. De beheerstrategie is discretionair en niet onderhevig aan indexbeperkingen. De ICB promoot criteria op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed bestuur (ESG) krachtens artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ("Verordening disclosure"). De ICB is onderhevig aan een duurzaamheidsrisico zoals gedefinieerd in het risicoprofiel van het prospectus. De referentie-index evalueert zijn componenten niet op basis van milieu- en/of sociale kenmerken en is derhalve niet afgestemd op de ESG-kenmerken die door de portefeuille worden gepromoot.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C) 4,41%
	AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z 2,11%
	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI 1,43%
	ARVAL SERVICE 0% Sep24 EMTN 1,23%
	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C) 1,22%
	Rest 89,6%

Top 5 regio's	%
Andere	33,51
Frankrijk	13,19
Spanje	6,56
Nederland	6,21
Verenigd Koninkrijk	5,15

Activaspreiding	%
Obligaties	91,41
Beleggingsfondsen	9,80
Derivaten	0,93

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR001400N8U9
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Asset Management
Straat	90, boulevard Pasteur
Plaats	Parijs
+33 1 76 33 30 30

www.amundi.com