Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

DNCA Inv Beyond Alterosa N k.

Gemengd Laag risico : Internationaal

Koers 16-5-2024

116,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DNCA Finance Luxembourg

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,35%	3,35%
3 maanden	3,85%	3,85%
YTD	4,29%	4,29%
1 jaar	9,17%	9,17%
2 jaar	4,27%	4,27%
3 jaar	0,92%	0,92%
5 jaar	1,91%	1,91%
10 jaar

Benchmark
30% MSCI World All Countries World Net Return + 70% Bloomberg Barclays Global Treasury Index Euro Hedged calculé coupons et dividendes réinvestis

Doelstelling
Essentiële kenmerken van het beheer: Gediversifieerd fonds. Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index 30% MSCI World All Countries World Net Return + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index berekend met herbelegging van dividenden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 van de SFDR. Het compartiment wordt beheerd rekening houdend met verantwoorde en duurzame beginselen en focust op emittenten waarvan een aanzienlijk percentage van de omzet is blootgesteld aan de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Op deze manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit volgende aandelen- en obligatieselectie rekening gehouden met interne scores voor maatschappelijk verantwoord ondernemen – dat wordt onderverdeeld in de volgende vier aspecten (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid – en duurzaamheid van de ondernemingen. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse op basis van de 'beste in het universum'. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Voor volledige informatie omtrent onze SRI-strategie verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus. De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging. Door middel van actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's, streeft het compartiment ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen. Het compartiment biedt echter geen garantie op het belegde kapitaal. Het beleggingsproces steunt op de volgende drie fasen: (i) uitsluiting van ondernemingen met grote risico's op het vlak van verantwoord ondernemen, (ii) selectie van emittenten en ondernemingen waarvan is vastgesteld dat ze voldoen aan de duurzame strategie van het compartiment en (iii) de portefeuille opbouwen volgens een analyse van de kerncijfers, de liquiditeit en de waardering van de beoogde ondernemingen. Het compartiment kan op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in: - tot 100% van het nettovermogen mag bestaan uit vastrentende effecten in euro of een andere valuta, uitgegeven door emittenten uit de publieke of private sector met kredietwaardige rating; - tot 50% van het nettovermogen mag bestaan uit vastrentende effecten die behoren tot de categorie 'speculatief'd.w.z. met een rating lager dan 'investment grade' van Standard & Poor’s (minimaal A-3 kortetermijnmarkt of BBB- langetermijnmarkt of vergelijkbaar met een minimumrating van CCC) of zonder rating. De vermogensbeheerder baseert zijn beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen beoordelingen van kredietrisico's. - Maximaal 50% van het nettovermogen in aandelen en vergelijkbare effecten van uitgevers in alle marktkapitalisaties met hoofdkantoor in een OESO-land. - Beleggingen in aandelen en vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door uitgevers met een kapitalisatie van minder dan 200 miljoen euro, mogen niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het compartiment. - tot 100% van het nettovermogen in effecten van niet-OESO-landen; - tot 100% van het nettovermogen in effecten uitgedrukt in een andere valuta dan de euro. - tot 50% van de nettoactiva in converteerbare of omwisselbare obligaties en tot 20% van het totale vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties; - tot 5% van de nettoactiva kan worden belegd in effecten die kunnen worden beschouwd als noodlijdende effecten (d.w.z. met een rating volgens Standard & Poor's onder CCC voor de lange termijn, of equivalent). - tot 15% van de nettoactiva in door activa gedekte effecten (ABS) en door een hypotheek gedekte effecten (MBS), die bestaan uit effecten met een rating van bijvoorbeeld minstens B- volgens Standard & Poor's, of een kredietkwaliteit die de beheermaatschappij als gelijkwaardig beschouwt. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 100% van het nettovermogen van het compartiment. In ongunstige marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van het nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of andere icb’s, inclusief ETF’s. Om de beleggingsdoelstelling te behalen, kan het compartiment bovendien beleggen in alle types in aanmerking komende derivaten die worden verhandeld op gereglementeerde of parallelmarkten wanneer die contracten beter geschikt zijn voor de beheerdoelstelling of wanneer de handelskosten er lager zijn. Die instrumenten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot futures, opties, swaps, CDS'en (al dan niet op indexen). Derivaten kunnen worden gehedged voor hedging- en/of blootstellingsdoeleinden. Benchmark : Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beleggingsbeheerder laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark. Andere belangrijke informatie: De inkomsten worden gekapitaliseerd. De terugkoop van deelbewijzen/aandelen kan dagelijks worden aangevraagd. Aanbevolen beleggingstermijn: Het compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	17-12-2018
Datum Algemene Vergadering	4e woensdag van april om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1907594821
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DNCA Finance Luxembourg
Straat	1,Place d’Armes ipv 25, rue Philippe II
Plaats	Luxembourg
+352 27 62 13 07
dnca@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com