Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bond Corporate Smart ES Z k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-4-2024
95,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,82%
-0,82%
3 maanden
-0,25%
-0,25%
YTD
-0,51%
-0,51%
1 jaar
4,80%
4,80%
2 jaar
-0,15%
-0,15%
3 jaar
-2,90%
-2,90%
5 jaar
-1,32%
-1,32%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-10-2021
Top 5 participaties
%
ABN AMRO BANK NV SR UNSECURED REGS 05/25 1.25
0,51
BANCO DE SABADELL SA SR UNSECURED REGS 07/25 0.875
0,46
TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR REGS 01/28 1.715
0,45
SWEDBANK AB SR UNSECURED REGS 10/24 0.25
0,43
BANCO SANTANDER SA SR UNSECURED REGS 01/25 1.125
0,43
Top 5 participaties
ABN AMRO BANK NV SR UNSECURED REGS 05/25 1.25 0,51%
BANCO DE SABADELL SA SR UNSECURED REGS 07/25 0.875 0,46%
TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR REGS 01/28 1.715 0,45%
SWEDBANK AB SR UNSECURED REGS 10/24 0.25 0,43%
BANCO SANTANDER SA SR UNSECURED REGS 01/25 1.125 0,43%
Rest 97,73%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,27
Verenigde Staten
17,26
Nederland
16,45
Duitsland
10,37
Spanje
6,61
Top 5 regio's
Frankrijk 24,27%
Verenigde Staten 17,26%
Nederland 16,45%
Duitsland 10,37%
Spanje 6,61%
Rest 25,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,05
Activaspreiding
Obligaties 99,05%
Rest 0,95%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1652387454
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com