Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF EURO Credit Convictio C u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 3-5-2024

101,54

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,10%	-0,10%
3 maanden	1,36%	1,36%
YTD	2,01%	2,01%
1 jaar	9,52%	9,52%
2 jaar	2,32%	2,32%
3 jaar	-2,10%	-2,10%
5 jaar	0,64%	0,64%
10 jaar	2,32%	2,32%

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en inkomsten te bieden van meer dan de iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating), tot 20% van zijn vermogen in staatsobligaties, tot 20% van zijn vermogen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten en tot 20% van zijn vermogen in converteerbare obligaties, inclusief tot 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktbeleggingen, alsook contant geld houden (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de iBoxx EUR Corporates BBB (TR)-index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. Het fonds zal echter waarschijnlijk bepaalde kenmerken van de doelbenchmark weerspiegelen (zoals kredietkwaliteit/looptijd of blootstelling aan specifieke emittenten). De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie bijlage III van het prospectus van het fonds voor nadere details. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de iBoxx EUR Corporates BBB (TR) index op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie betaalt een driemaandelijks dividend uit tegen een variabel percentage op basis van de brutobeleggingsinkomsten.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 10/04/2024 SERIES GOVT 1,88%
	JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 1,5%
	INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A 1,02%
	BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP 0,95%
	GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026 0,9%
	Rest 93,75%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	12,77
Verenigde Staten	11,77
Verenigd Koninkrijk	11,70
Duitsland	11,40
Italië	8,81

Activaspreiding	%
Obligaties	100,89
Derivaten	-0,89

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-12-2013
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0995120838
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu