Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Flexi AS Bd AT-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-5-2024
9,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,26%
1,17%
3 maanden
0,49%
1,09%
YTD
2,65%
0,63%
1 jaar
3,29%
3,31%
2 jaar
-3,01%
-1,60%
3 jaar
-5,47%
-9,20%
5 jaar
-4,72%
-5,31%
10 jaar
1,36%
-1,00%
Benchmark
50% Citigroup Asian Government Bond Investable Index + 50% JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Composite
Doelstelling
niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT
7,62
FX FORWARD LEG 27.03.2024 AUD 36234128 L
7,22
FX FORWARD LEG 27.03.2024 SGD 36235955 L
6,05
FX FORWARD LEG 27.03.2024 GBP 36235262 L
5,91
Cash Offset For Short Futures
4,93
Top 5 participaties
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT 7,62%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 AUD 36234128 L 7,22%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 SGD 36235955 L 6,05%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 GBP 36235262 L 5,91%
Cash Offset For Short Futures 4,93%
Rest 68,27%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,61
Andere
46,58
Luxemburg
0,81
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,61%
Andere 46,58%
Luxemburg 0,81%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,64
Overige
9,74
Liquiditeiten
2,86
Activaspreiding
Obligaties 86,64%
Overige 9,74%
Liquiditeiten 2,86%
Rest 0,76%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-07-2012
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0745992494
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu