Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ethna-DEFENSIV SIAT k.

Gemengd Laag risico : Internationaal

Koers 30-4-2024

581,04

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Ethenea Independent Investors SA

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,56%	0,56%
3 maanden	1,22%	1,22%
YTD	1,54%	1,54%
1 jaar	5,92%	5,92%
2 jaar	2,70%	2,70%
3 jaar	1,47%	1,47%
5 jaar	2,22%	2,22%
10 jaar

Benchmark
None

Doelstelling
Ethna-DEFENSIV heeft als doelstelling om door middel van een actief portefeuillebeheer het kapitaal van de beleggers veilig te stellen en tegelijk een adequaat rendement op lange termijn te realiseren, waarbij de schommelingen van de fondskoers zo gering mogelijk moeten worden gehouden (geringe volatiliteit). Het zwaartepunt van de beleggingen wordt gevormd door obligaties van debiteuren uit de OESO-landen. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Risico-indicaties" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn: Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan. De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico-en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico-en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Dit fonds betaalt geen opbrengsten aan de beleggers uit maar belegt deze opnieuw. Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen. Operationele risico’s en bewaringsrisico’s: Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder. Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen. Risico's door het gebruik van derivaten: Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere fondsen en termijndeposito's. De waarde van een belegging in één enkele van de hiervoor genoemde categorieën van beleggingen (behalve andere fondsen en aandelen) kan daarbij tussen 0 en 100 % bedragen. De belegging in andere fondsen mag, net als de belegd in aandelen, aandelenfondsen of effecten met een met aandelen vergelijkbaar karakter, 10 % van het vermogen van het fonds niet overschrijden. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten).

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Spanien 144A Reg.S. v.14(2024) 9,05%
	Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025) 5,06%
	Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024) 4,66%
	European Investment Bank (EIB) v.09(2025) 2,59%
	Ald S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028) 1,88%
	Rest 76,77%

Top 5 regio's	%
Duitsland	30,34
Frankrijk	9,91
Spanje	9,05
Verenigde Staten	8,81
Nederland	7,72

Activaspreiding	%
Obligaties	81,20
Overige	7,08
Aandelen	6,62

Fondsinformatie
Depothouder	DZ Privatbank S.A.
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-08-2014
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0868354365
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ethenea Independent Investors SA
Straat	16, rue Gabriel Lippmann
Plaats	Munsbach
+352 276 921 10
info@ethenea.com
www.ethenea.com