Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS € Bd 1-3Y A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-6-2019
102,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het Fonds bestaat erin een beter rendement te behalen dan zijn Benchmark door te beleggen in schuldbewijzen van goede kwaliteit die luiden in euro, die resulteren in een gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille van 1 tot 3 jaar. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in schuldbewijzen met een kredietrating van beleggingskwaliteit die in euro luiden. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in overheidsobligaties.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BTPS 3.4 03/28/25
6,04
BTPS 2.5 11/15/25
5,95
SPANISH GOV'T 1.95 04/30/26
5,89
SPANISH GOV'T 0 01/31/26
5,23
BTPS 1.85 07/01/25
4,97
Top 5 participaties
BTPS 3.4 03/28/25 6,04%
BTPS 2.5 11/15/25 5,95%
SPANISH GOV'T 1.95 04/30/26 5,89%
SPANISH GOV'T 0 01/31/26 5,23%
BTPS 1.85 07/01/25 4,97%
Rest 71,92%
Top 5 regio's
%
Italië
57,00
Spanje
22,60
Griekenland
8,10
Supranationaal
8,00
Overige
2,90
Top 5 regio's
Italië 57,0%
Spanje 22,6%
Griekenland 8,1%
Supranationaal 8,0%
Overige 2,9%
Rest 1,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,61
Liquiditeiten
5,39
Activaspreiding
Obligaties 94,61%
Liquiditeiten 5,39%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0396183039
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com