Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ostrum SRI Cre Ultr S SI-C E k.

Koers 30-5-2024

1.660,80

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Ostrum Asset Management

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,36%	0,36%
3 maanden	1,12%	1,12%
YTD	2,04%	2,04%
1 jaar	4,69%	4,69%
2 jaar	3,52%	3,52%
3 jaar	2,21%	2,21%
5 jaar	1,50%	1,50%
10 jaar	0,99%	0,99%

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het GBF bestaat erin over de minimale aanbevolen beleggingstermijn van 2 jaar een jaarlijks rendement te behalen dat 0,50% hoger is dan dat van de gekapitaliseerde ESTR, na aftrek van de vaste werkings- en beheerkosten die van toepassing zijn op het GBF en tegelijkertijd op systematische wijze een strategie voor maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) te integreren. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een actief beheer; de referentie-index wordt alleen ter vergelijking gebruikt. De beheerder kan dus vrij de effecten kiezen waaruit de portefeuille wordt samengesteld, in overeenstemming met de beheerstrategie en binnen de beleggingsbeperkingen. De Benchmark kan worden gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen die kan worden toegepast. Om zijn beheerdoelstelling te bereiken en overeenkomstig zijn risicoprofiel hanteert het fonds, dat tot 120% kan worden blootgesteld aan renteproducten, een strategie voor de selectie en het gebruik van financiële instrumenten en termijndeposito's volgens de kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De ESG-dimensies worden systematisch geïntegreerd in de risicobeoordeling en de fundamentele analyse van private en overheidsemittenten. De niet-financiële SRI-rating van private en semi-overheidsemittenten berust op 4 pijlers: verantwoord bestuur (organisatie van bevoegdheden), duurzaam beheer van de middelen (milieueffecten en menselijk kapitaal), economische en energietransitie (strategie ten aanzien van de energietransitie) en gebiedsontwikkeling (toegang tot basisdiensten). De beleggingen worden geëvalueerd volgens een niet-financiële rating tussen 1 (hoge kwaliteit) en 10 (lage kwaliteit). Het GBF heeft het SRI-label en hanteert een verantwoord SRI-proces dat berust op de methode van de "gemiddelde rating". Beperking van de benadering: de ambitie om het SRI-profiel van de portefeuille van het GBF te verbeteren zou kunnen leiden tot een ondervertegenwoordiging van bepaalde sectoren als gevolg van een slechte ESG-rating of onder invloed van sectoraal en uitsluitingsbeleid, en tot minder spreiding van het emittentenrisico. Het GBF is permanent blootgesteld aan effecten die luiden in euro. De blootstelling aan het aandelenrisico is niet hoger dan 10% van het nettovermogen. De gevoeligheidsvork van de portefeuille ligt tussen 0 en +0,5. Deze ICBE heeft de volgende AMF-classificatie: Obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro. Het vermogen van het GBF bestaat uit Franse of buitenlandse financiële instrumenten, voornamelijk uitgegeven door private emittenten uit OESO-landen (tot 120% van het vermogen). Binnen een limiet van 20% van het vermogen kan de beheerder effecten selecteren die zijn uitgegeven of gewaarborgd door overheden, openbare instanties en overheidsbedrijven of gelijkgestelde emittenten. Het fonds kan ook tot 20% beleggen in schuldbewijzen uit de privésector uitgegeven door emittenten uit niet-OESO- landen. Het kan tot 20% van zijn nettovermogen houden in schuldbewijzen uitgegeven door securitisatievehikels. Het houden van converteerbare obligaties, ORA of OBSA is beperkt tot 10% van het nettovermogen van het GBF. Voorwaardelijk converteerbare obligaties zijn beperkt tot 10% van het nettovermogen. De beheerder kan tot 50% van het vermogen beleggen in niet-genoteerde effecten. Indien de rating van een effect ontbreekt, wordt rekening gehouden met de rating van de emittent, onder voorbehoud van de analyse van de beheermaatschappij. In het kader van zijn beheer gebruikt de beheermaatschappij echter niet uitsluitend of mechanisch de eerdergenoemde ratings voor het evalueren van de kredietkwaliteit van zijn activa. Het GBF kan gebruikmaken van derivaten tot 100% van het vermogen om het GBF af te dekken tegen en bloot te stellen aan het renterisico en het GBF af te dekken tegen het aandelenrisico, valutarisico en indexrisico. De wereldwijde blootstelling van het GBF kan tot 200% van zijn nettovermogen bedragen. De ICBE kapitaliseert haar inkomsten. Terugkooporders worden dagelijks ontvangen tot uiterlijk 12:30, en worden dagelijks uitgevoerd op basis van de eerstvolgende intrinsieke waarde.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-11-2000
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0007053749
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ostrum Asset Management
Straat	43, avenue Pierre Mendès-France
Plaats	Paris
+33 1 78408000
nam-service-clients@am.natixis.com
www.ostrum.com