Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AXA Tresor Court Terme D u.

Monetair Euro : Euro

Koers 30-5-2024

1.688,89

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

AXA Investment Managers Paris

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	6,48%	6,48%
3 maanden	7,19%	7,19%
YTD	7,94%	7,94%
1 jaar	10,37%	10,37%
2 jaar	5,77%	5,77%
3 jaar	3,60%	3,60%
5 jaar	1,95%	1,95%
10 jaar	0,84%	0,84%

Benchmark
EONIA

Doelstelling
De ICBE is ingedeeld in de volgende categorie: "Geldmarktfonds op korte termijn met een variabele intrinsieke waarde (VIW)". Inkomsten voor "C"- deelbewijzen worden herbelegd en die van "D"-deelbewijzen worden uitgekeerd. Beleggingsdoelstelling De icbe in termen van belegging streeft naar een prestatie die gelijk is aan de gekapitaliseerde €STR na aftrek van beheerskosten, op een aanbevolen beleggingshorizon van ten minste 1 dag, hoofdzakelijk door belegging in de geld- en rentemarkten. De icbe voert een dynamisch en discretionair beheer dat is gebaseerd op de selectie van financiële instrumenten en de financiële analyse van emittenten. Daarbij wordt een maatschappelijk verantwoorde beleggingsmethode toegepast en wordt rekening gehouden met ecologische, sociale en governancecriteria (ESG), die een sleutelrol spelen in de beleggingsbeslissingen. De aandacht van de houder wordt gevestigd op het feit dat in geval van zeer lage rentevoeten op de monetaire markt, het rendement dat gegenereerd wordt door de ICBE mogelijk niet voldoende is om de beheerkosten te dekken en dat de vereffeningswaarde ervan structureel kan dalen. Beleggingsbeleid De icbe wordt actief beheerd om kansen te benutten op de geld- en rentemarkten van de OESO-lidstaten. De portefeuille wordt discretionair beheerd volgens voorwaarden die zijn vastgelegd in de wettelijke documentatie, zonder verdere beperkingen voor het beleggingsuniversum ten opzichte van een eventuele marktindex. Voor alle duidelijkheid: de volatiliteit van de icbe en die van de referentie-index of een andere index zullen naar verwachting geen grote verschillen vertonen. De Beleggingsbeheerder maakt in grote mate gebruik van ESG-gegevens bij de samenstelling van het selectie-universum, zoals bepaald door zijn beleggingsuniversum. Dankzij ESG-ratings kan men zich bij de samenstelling de portefeuille ook richten op aandelen met hoogwaardige ESG-kenmerken. De beleggingsbeslissingen worden ook genomen op basis van: - de positionering op de rentecurve (de rentecurve is een grafische weergave van de relatie tussen de beleggingstermijn en het rendement van de obligaties) - rekening houden met de resterende looptijd - selectie van emittenten - sectorallocatie. De strategie wordt uitgevoerd met inachtneming van: - een beperkt risico op renteschommelingen, dat wordt uitgedrukt aan de hand van de rentegevoeligheid. De gewogen gemiddelde looptijd van de activa is korter dan of gelijk aan 60 dagen - en van een beperkt krediet- en liquiditeitsrisico. De looptijd van de activa bedraagt niet meer dan 397 dagen en de gewogen gemiddelde looptijd tot de vervaldatum van de effecten in de portefeuille bedraagt niet meer dan 120 dagen. Het beleggingsuniversum dat is gedefinieerd om de niet-financiële doelstelling van de icbe te verwezenlijken, bestaat uit een lange lijst van financiële instrumenten die deel uitmaken van de FTSE Euro Broad Investment Grade Bond-index (EuroBIG). Deze index weerspiegelt alle soorten emittenten (bedrijven en overheids- of semioverheidsinstellingen) op de obligatiemarkt van de eurozone van Investment Grade-kwaliteit die aan onze strenge ratingvereisten voldoen (A1P1). Voor alle duidelijkheid: deze index is een brede marktindex die bij de samenstelling of de berekeningsmethode vermeld op de site https://www.yieldbook.com/ niet noodzakelijk rekening houdt met de ESG-criteria die de icbe voorstaat. De icbe kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen, na uitsluiting van obligaties en andere schuldbewijzen uitgegeven door overheidsemittenten, liquiditeiten die aanvullend worden aangehouden en solidariteitsactiva, in effecten die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum, zoals hierboven gedefinieerd, op voorwaarde dat de emittent in aanmerking komt op basis van selectiviteitscriteria. De icbe past een "best-in-class"-selectiviteitsmethode toe op het beleggingsuniversum, die op elk moment moet worden toegepast. Deze ESG- selectiemethode geeft de voorkeur aan de emittenten die het best scoren op niet-financieel gebied binnen hun sector, zonder daarbij een sector uit te sluiten of te bevoordelen in het universum dat als vertrekpunt dient. Deze selectiemethode bestaat erin 20% van de slechtst scorende effecten te verwijderen uit het beleggingsuniversum, zoals hierboven gedefinieerd, op basis van een combinatie van een maatschappelijk verantwoord sectorbeleid en ESG-normen van AXA IM en hun ESG-score, met uitzondering van obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven door openbare emittenten, liquiditeiten die aanvullend worden aangehouden en solidariteitsactiva. De minimale dekkingsgraad van de ESG-analyse voor de portefeuille is 90% van de nettoactiva van de icbe. De icbe streeft ernaar om permanent beter te presteren dan het beleggingsuniversum op de volgende twee niet-financiële prestatie- indicatoren: het percentage vrouwen in de raad van bestuur en de koolstofintensiteit (de minimale dekkingsgraad van beide niet-financiële indicatoren staat nader toegelicht in het prospectus van de icbe). Bovendien past de icbe het maatschappelijk verantwoord sectorbeleid van AXA IM toe en de ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) van AXA IM ("ESG-criteria van AXA IM"). Het maatschappelijk verantwoord sectorbeleid en de ESG-criteria worden systematisch en constant toegepast tijdens het selectieproces en afgeleide producten (derivaten) worden gebruikt in overeenstemming met het ESG-beleid van de icbe, beschikbaar op: https://www.axa-im.fr/investissement-responsable/politiques-exclusion. De ESG-gegevens die in het beleggingsproces worden gebruikt, zijn gebaseerd op ESG-methodes, gegevens van derden en in sommige gevallen ook intern ontwikkelde gegevens. Ze zijn dus subjectief en kunnen na verloop van tijd veranderen. Door het gebrek aan eensluidende definities kunnen ESG-criteria heterogeen zijn. De verschillende beleggingsstrategieën die gebruik maken van ESG-criteria en ESG-rapportages zijn dus moeilijk met elkaar te vergelijken. De hierboven omschreven ESG-methodes van AXA IM kunnen na verloop van tijd veranderen om onder meer rekening te houden met de grotere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens of veranderingen in de regelgeving of andere externe referentiekaders of initiatieven. De icbe selecteert activa die positief werden beoordeeld volgens een behoedzame en continue interne procedure voor de beoordeling van de kredietkwaliteit van geldmarktinstrumenten die systematisch wordt uitgevoerd en toegepast. De selectie van de geldmarktinstrumenten in de portefeuille (inclusief in door activa gedekt commercial paper (ABCP) die niet "STS"-conform zijn) gebeurt door middel van een intern evaluatieproces van de kredietwaardigheid, waarbij meer bepaald rekening wordt gehouden met kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren van de emittent en de kenmerken van het instrument (zoals de categorie van het effect, het liquiditeitsprofiel ...), de beoordeling van de operationele en tegenpartijrisico's. Naast de andere indicatoren kan er bij de interne evaluatie ook rekening gehouden worden met de rating van ratingbureaus zonder dat men zich uitsluitend op deze externe ratings hoeft te baseren. In afwijking van de limiet van 5% van de activa van de icbe per entiteit, kan deze limiet worden verhoogd tot 100% van de activa indien de icbe belegt in geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of die afzonderlijk of gezamenlijk worden gewaarborgd door bepaalde supranationale, overheid- of semi-overheidsinstellingen van de Europese Unie zoals vermeld in de Europese Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017. De beleggingsstrategie kan uitgevoerd worden via directe beleggingen of via omgekeerde terugkoopovereenkomsten (repo's). De financiële termijninstrumenten dienen alleen om de portefeuille af te dekken tegen rente- en wisselkoersrisico's. Het totale risico van de financiële termijnbeleggingen mag de totale waarde van de portefeuille niet overschrijden. Het wisselkoersrisico van andere munten dan de euro wordt afgedekt. De icbe is een financieel product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de Europese Verordening 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Referentie-index De gekapitaliseerde €STR (Ester of Euro Short-Term Rate). €STR is een referentierente op korte termijn voor de eurozone. Ze wordt elke dag berekend door de Europese Centrale Bank op basis van de transacties van de dag voordien. Meer informatie vindt u op de website: https://www.ecb.europa.eu Aangezien het beheer van de icbe niet indexgebonden is, kan het rendement - in beperkte mate - afwijken van dat van de referentie-indicator, die alleen voor vergelijkingsdoeleinden wordt gebruikt. Valuta van de ICBE Basisvaluta van de ICBE: EUR. Beleggingshorizon Deze ICBE is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voorzien om hun inbreng binnen 1 dag terug te trekken. Intekening en terugkoop De inschrijvings- en terugkooporders moeten bij de bewaarder toekomen elke werkdag voor 12u00 (Parijse tijd). De netto-inventariswaarde op basis waarvan de inschrijvings- en terugkooporders worden uitgevoerd, wordt berekend op basis van de koers van de dag ervoor. Ze kan evenwel worden herberekend teneinde rekening te houden met elk uitzonderlijke marktgebeurtenis die zich heeft voorgedaan voorafgaand aan het centralisatieuur. De publicatiedatum van de netto-inventariswaarde, die niet meer herberekend kan worden, is J. De houders van deelnemingsrechten worden erop gewezen dat de verwerking van orders meer tijd in beslag kan nemen door de betrokkenheid van tussenpersonen, zoals de financieel adviseur of de distributeur. De intrinsieke waarde van deze ICBE wordt dagelijks berekend.

Spreidingen

Data van 30-6-2020

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Overige	76,13
Deposito's	23,87

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-02-1995
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0000447831
Minimale inleg	0 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AXA Investment Managers Paris
Straat	Tour Majunga, La Défense 9, Place de la Pyramide 6
Plaats	Puteaux
01 44 45 70 00
clientservice@axa-im.com
www.axa-im-international.com