Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr AR Bd I-CHF k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 5-7-2024 105,07
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,31% 0,66%
3 maanden 1,56% 0,77%
YTD -2,34% 2,62%
1 jaar 5,41% 5,15%
2 jaar 4,26% 3,30%
3 jaar 5,00% 1,25%
5 jaar 4,67% 1,90%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,62%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 2,25%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 1,97%
MEX 4 03/15/2115 1,97%
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044 1,89%
Rest 87,3%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 15,39
Frankrijk 13,02
Duitsland 12,85
Mexico 9,82
Verenigd Koninkrijk 7,32
Activaspreiding %
Obligaties 93,67
Liquiditeiten 6,65
Futures 1,62
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 13-12-2013
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta CHF
ISIN-code LU0627764987
Minimale inleg CHF 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com