Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Bd Q-£ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-5-2024 110,47
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,85% 1,41%
3 maanden 1,57% 0,91%
YTD 2,16% 0,05%
1 jaar 8,42% 6,79%
2 jaar 1,08% 1,06%
3 jaar -2,68% -2,93%
5 jaar 2,23% 1,38%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 2,36%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,75%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,48%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,2%
BAYNGR 6 3/8 11/30 144A 1,07%
Rest 92,14%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 49,71
Frankrijk 8,40
Duitsland 7,92
Spanje 4,66
Italië 4,34
Activaspreiding %
Obligaties 91,85
Liquiditeiten 8,47
FX Forwards 0,53
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 29-05-2018
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta GBP
ISIN-code LU1799624462
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com