Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR Pens Staat ASR Pensioen k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2024
30,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,13%
-0,13%
3 maanden
-1,16%
-1,16%
YTD
-5,91%
-5,91%
1 jaar
2,20%
2,20%
2 jaar
-4,55%
-4,55%
3 jaar
-14,60%
-14,60%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BofA Merril Lynch 20+ Year AAA-AA Euro Government Index
Doelstelling
De doelstelling van het ASR Pensioen Staatsobligatiefonds 20+ Jaar is een belegging te bieden in een gediversifieerde portefeuille Investment Grade vastrentende titels en instrumenten met lange looptijden, voornamelijk uitgegeven door overheden en gedenomineerd in euro. De benchmark is de Bank of America / Merrill Lynch 20+ Year AAA-AA Euro Government Index. Het beleggingsbeleid is erop gericht om over een drie-jaars periode een targetrendement te behalen dat minimaal gelijk is aan het rendement van de vastgestelde representatieve maatstaf (benchmark), na aftrek van alle van toepassing zijnde kosten. Het fonds wordt gemanaged met inachtneming van het ESG-beleid opgesteld door de Beheerder.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
DUITSLAND_1.25%_15/08/2048
11,30
FRANKRIJK_2%_25/05/2048
8,72
FRANKRIJK_4%_25/04/2060
7,85
FRANKRIJK_3%_25/05/2054
7,67
FRANKRIJK_0.5%_25/06/2044
7,41
Top 5 participaties
DUITSLAND_1.25%_15/08/2048 11,3%
FRANKRIJK_2%_25/05/2048 8,72%
FRANKRIJK_4%_25/04/2060 7,85%
FRANKRIJK_3%_25/05/2054 7,67%
FRANKRIJK_0.5%_25/06/2044 7,41%
Rest 57,05%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
37,76
Duitsland
27,74
Belgiƫ
10,01
Oostenrijk
9,53
Nederland
7,60
Top 5 regio's
Frankrijk 37,76%
Duitsland 27,74%
België 10,01%
Oostenrijk 9,53%
Nederland 7,6%
Rest 7,36%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Stichting ASR Bewaarder
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-11-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0013995194
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht