Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL Gl Aggr Green Bd Acc k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
1.041,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
MXN
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,36%
2,99%
3 maanden
3,18%
11,78%
YTD
2,88%
17,54%
1 jaar
8,39%
27,19%
2 jaar
2,74%
6,34%
3 jaar
-3,80%
-6,96%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om zowel de op- als de neerwaartse evolutie te volgen van de “Solactive Green Bond EUR USD IG” (de “Benchmarkindex”), uitgedrukt in EUR teneinde een blootstelling te bieden aan de markt van groene obligaties, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Benchmarkindex is representatief voor de prestaties van groene obligaties die uitgegeven worden door investment grade entiteiten en uitgedrukt zijn in euro en Amerikaanse dollar. Groene obligaties worden uitgegeven om projecten te financieren die positieve ecologische resultaten hebben. Om in aanmerking te komen voor de Benchmarkindex, zullen groene obligaties beantwoorden aan de criteria zoals die vastgelegd zijn door het Climate Bonds Initiative via een proces dat uit vier stappen bestaat, namelijk: identificatie van obligaties die milieu als thema hebben, controleren van in aanmerking komende obligatiestructuren, evalueren van het gebruik van opbrengsten en screenen van in aanmerking komende groene projecte of activa om in overeenstemming te zijn met de Climate Bonds Taxonomy. Meer informatie is terug te vinden op de websites http://www.climatebonds.net/ en https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy. De Benchmarkindex volgt een zeer engagerende extra-financiële benadering die bijdraagt aan de energie- en ecologische transitie door minstens 90% van de netto inventariswaarde van het Fonds te beleggen in groene obligaties waaruit de Benchmarkindex bestaat. Het Subfonds heeft het Greenfin-label ontvangen. De limieten van de methode van de Benchmarkindex staan beschreven in het prospectus van het Fonds door middel van risicofactoren, zoals het marktrisico dat gekoppeld is controverses. Meer gedetailleerde informatie over de indices van Solactive is terug te vinden op de website van Solactive (https://www.solactive.com/). De Benchmark-index is een total return index. Een total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in effecten waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie en kan het ook effectenleentransacties afsluiten. Het mogelijke gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto-inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds belegt. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Obligaties, financiële derivaatinstrumenten Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 18u30 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39
2,72
EUROPEAN UNIO 0.4% 04Feb37
1,32
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44
1,23
EUROPEAN UNIO 2.625% 04Feb48
1,20
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35
1,15
Top 5 participaties
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 2,72%
EUROPEAN UNIO 0.4% 04Feb37 1,32%
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 1,23%
EUROPEAN UNIO 2.625% 04Feb48 1,2%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35 1,15%
Rest 92,37%
Top 5 regio's
%
Overige
43,10
Verenigde Staten
14,79
Frankrijk
12,93
Duitsland
9,74
Europese Unie
5,44
Top 5 regio's
Overige 43,1%
Verenigde Staten 14,79%
Frankrijk 12,93%
Duitsland 9,74%
Europese Unie 5,44%
Rest 14,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-02-2017
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
MXN
ISIN-code
LU1563454310
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com