Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS EM Debt Blend Ptf I€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-9-2024
122,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,46%
0,46%
3 maanden
2,09%
2,09%
YTD
4,68%
4,68%
1 jaar
8,06%
8,06%
2 jaar
6,54%
6,54%
3 jaar
3,71%
3,71%
5 jaar
2,52%
2,52%
10 jaar
Benchmark
JPM GBI EM Global Diversified Index
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. De portefeuille zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten van elk type uitgevende instelling uit opkomende landen, wat effecten kan omvatten die zijn uitgegeven door de overheid en bedrijven. Dergelijke effecten kunnen luiden in USD of de lokale valuta van een dergelijk opkomend land. Als de uitgevende instelling een bedrijf is, is het bedrijf ofwel gevestigd in een opkomende markt ofwel realiseert het daar het grootste deel van zijn winst of inkomsten. De portefeuille zal ten hoogste een derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De portefeuille zal bovendien ten hoogste 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten). Die converteerbare effecten kunnen voorwaardelijke converteerbare (contingent convertible, "CoCo") obligaties omvatten van banken en financierings- en verzekeringsmaatschappijen met een specifiek risicoprofiel, zoals hierna uiteengezet. De portefeuille kan in bepaalde omstandigheden een beperkte portefeuille hebben van aandelen en vergelijkbare instrumenten. De Portefeuille kan via de Chinese interbancaire obligatiemarkt (China Interbank Bond Market initivative) beleggen in schuldbewijzen van het Chinese vasteland. De portefeuille kan tot één tiende van zijn vermogen beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (Total Return Gross) (EUR)/ 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return Gross) (EUR)/ 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (Total Return Gross) (EUR) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
38,00
Centraal & Oost-Europa
19,10
Afrika/Midden-Oosten
17,50
Azië
15,30
Overige
5,50
Top 5 regio's
Latijns Amerika 38,0%
Centraal & Oost-Europa 19,1%
Afrika/Midden-Oosten 17,5%
Azië 15,3%
Overige 5,5%
Rest 4,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
15-05-2017
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1605693289
Minimale inleg
1.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com