Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFDI Loomis Sayle S2/A ( k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 20-5-2024

9,49

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,42%	0,42%
3 maanden	0,96%	0,96%
YTD	0,11%	0,11%
1 jaar	6,63%	6,63%
2 jaar	1,34%	1,34%
3 jaar	-1,73%	-1,73%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (het “fonds”) is het behalen van rendement door een combinatie van inkomsten en vermogensgroei, door middel van een beleggingsproces dat rekening houdt met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (“ESG”). Beleggingsstrategie Het fonds combineert een “top-down” marktvisie, een beleggingsstrategie die in eerste instantie kijkt naar de markten en de economie, met “bottom-up” onderzoek naar de prestaties van individuele ondernemingen. Als een belangrijk onderdeel van zijn bottom-up benadering gebruikt de beleggingsbeheerder een eigen ESG-proces op basis van de volgende vier, opeenvolgende stappen, namelijk i) Screening, ii) Integratie, iii) Engagement en iv) Uitsluiting, met als doel een niet-financiële analyse uit te voeren voor meer dan 90% van de intrinsieke waarde van het fonds. Beleggingsbeleid Het fonds kan een deel van zijn intrinsieke waarde beleggen in investment-grade vastrentende effecten (bijv. groene obligaties zoals beschreven in de "De Groene Obligatiebeginselen, Vrijwillige Procesrichtlijnen voor de Uitgifte van Groene Obligaties" van de International Capital Markets Association), die in euro's luiden en zijn uitgegeven door ondernemingen waar ook ter wereld. Investment grade wil zeggen een rating die hoger is dan of gelijk aan BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings of, indien een rating ontbreekt, een belegging die naar het oordeel van de beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit is. Soms kunnen ratingbureaus verschillende ratings toekennen aan dezelfde emissie. Dit staat bekend als een "split-rated" emissie. In dat geval gebruikt het fonds de laagste rating. Het fonds kan tevens een deel van zijn intrinsieke waarde beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden (inclusief hun instellingen, instanties en door overheden ondersteunde instellingen) en supranationale organisaties (zoals de Wereldbank). Het fonds kan tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in vastrentende effecten met een lagere rating dan investment grade; deze effecten mogen echter op het moment van aankoop geen lagere rating hebben dan BB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Ba3 (Moody’s Investors Services, Inc.), of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings. Het fonds mag niet beleggen in vastrentende effecten met een rating die lager is dan of gelijk is aan B+ (Standard & Poor’s Ratings Services), B1 (Moody’s Investors Service, inc), of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings. Als de rating van een vastrentend effect worden verlaagd tot onder BB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Ba3 (Moody’s Investors Service, Inc.), of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings, kan het fonds besluiten om het betreffende effect te behouden. Afhankelijk van de marktsituatie op het betreffende tijdstip en indien het in het belang van de beleggers is, wordt het betreffende effect binnen zes maanden na de ratingverlaging verkocht, tenzij de rating tijdens deze periode van zes maanden tot dezelfde bovengenoemde kwaliteit wordt hersteld. Het fonds kan tot 10% van zijn intrinsieke waarde, ten tijde van de aankoop, beleggen in vastrentende beleggingen die in andere valuta’s dan de euro luiden. Het fonds kan tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds kan derivaten gebruiken voor afdekkings- en/of beleggingsdoeleinden. De basisvaluta van het fonds is de euro. Het fonds wordt actief beheerd op basis van de iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index, wat betekent dat het fonds de index mag gebruiken als een universum voor de selectie van effecten. Hoewel de performance van het fonds soms vergelijkbaar kan zijn met die van de index, streeft het fonds er echter niet naar om de index perfect na te bootsen of te volgen, noch wordt het door de index beperkt, waardoor het fonds aanzienlijk van de index kan afwijken. Wanneer de beleggingsbeheerder het ESG-proces toepast in de beleggingsstrategie en het beleggingsbeleid, sluit hij directe beleggingen uit in bepaalde emittenten die een deel van hun omzet behalen in bepaalde sectoren zoals weergegeven door deze referentie-index, of beperkt hij de beleggingen in die emittenten. Aandeelhouders kunnen hun aandelen terugverkopen aan het fonds op elke werkdag in Ierland. Inkomsten die het fonds ontvangt, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als de aandelen uitkeringsaandelen zijn of herbelegd door het fonds als de aandelen kapitalisatieaandelen zijn. Zie “Dividend Policy” in het prospectus voor meer informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	DBR 4.000% 01-37 1,1%
	DHR 0.450% 03-28 0,9%
	TENN 2.125% 11-29 0,9%
	BKNG 4.250% 05-29 0,7%
	DBR 0.500% 02-25 0,7%
	Rest 95,7%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	21,10
Frankrijk	15,10
Duitsland	10,90
Verenigd Koninkrijk	10,00
Nederland	9,80

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	21-05-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BM990G73
Minimale inleg	EUR 50.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com