Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AB I RMB Inc + Ptf CT u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 2-5-2024

11,20

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,65%	0,18%
3 maanden	2,17%	0,43%
YTD	3,74%	0,43%
1 jaar	0,91%	-2,25%
2 jaar	-4,23%	-3,58%
3 jaar	-0,64%	-4,49%
5 jaar	-0,01%	-0,84%
10 jaar

Benchmark
CNH 1 Week Deposit Rate

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft naar een hoog rendement op uw belegging, gemeten in renminbi (RMB), zowel door het behalen van hoge opbrengsten als door het op lange termijn laten toenemen van de waarde van uw belegging. Beleggingsbeleid Onder normale omstandigheden belegt het Fonds zowel in (i) in RMB luidende schuldeffecten uitgegeven binnen en buiten het Chinese vasteland, als in (ii) niet in RMB luidende schuldeffecten van Aziatische emittenten. Het Fonds streeft ernaar de beleggingsdoelstelling te bereiken via een actieve mix van beleggingen in overheids- en nietoverheidsobligaties waarbij rekening wordt gehouden met het algemene risicoprofiel van het Fonds. Onder normale omstandigheden luidt ten minste 80% van de nettofondsactiva in RMB of is aan RMB blootgesteld. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds niet meer dan de helft van zijn netto-activa in hoogrentende schuldeffecten met een lagere rating (minder dan beleggingskwaliteit), die daarom riskanter zijn. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor (i) efficiënt portefeuillebeheer en (ii) om te proberen potentiële risico's te verminderen. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is CNH. Valuta van de aandelenklasse De referentievaluta van de aandelenklasse is CNH. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse is een niet-uitkerende aandelenklasse. Opbrengsten en kapitaalwinsten ontleend aan het Fonds worden herbelegd. Inkoop U kunt u aandelen verkopen op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange, banken in Luxemburg en banken in Hongkong allemaal geopend zijn. Begrippenlijst Aziatische emittenten: (i) emittenten die zijn gevestigd in Azië en die zijn opgenomen in de MSCI AC (All Country) Asia Pacific ex Japan Index plus Vietnam, (ii) emittenten die zijn gevestigd buiten deze landen in Azië-Pacific en die vastrentende effecten uitgeven die luiden in een valuta van een van deze landen in Azië-Pacific, of (iii) emittenten die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in de regio Azië-Pacific exclusief Japan. Schuldeffecten: Effecten die de verplichting vertegenwoordigen om een schuld, met rente, af te lossen. Derivaten: Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer tarieven, indexen, aandelenkoersen of andere waarden.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	AB SICAV I - China Bond Portfolio - Class SA 9,6%
	China Government Bond, Series INBK 7,77%
	China Development Bank, Series 1810 3,64%
	State Grid Overseas Investment Ltd. 3,58%
	CGNPC International Ltd. 2,81%
	Rest 72,61%

Top 5 regio's	%
Overige	40,15
China	38,18
Globaal	9,60
Hong Kong	5,68
India	2,91

Activaspreiding	%
Obligaties	90,40
Aandelen	9,60

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	25-07-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0654558625
Minimale inleg	USD 2.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat	2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats	Luxemburg
+352 4639 6320

www.abglobal.com