Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr AR Bd C-$ AI u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 114,55
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,10% 0,65%
3 maanden 3,88% 2,11%
YTD 6,94% 3,53%
1 jaar 12,24% 8,43%
2 jaar 5,45% 6,28%
3 jaar 7,85% 3,74%
5 jaar 5,78% 4,90%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,88%
MEX 4 03/15/2115 2,06%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 1,7%
MSIP ETD - EUR Cash Collateral 1,69%
HSBC Bank Plc ISDA - EUR Cash Collateral 1,63%
Rest 88,05%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 14,80
Duitsland 14,58
Frankrijk 13,69
Mexico 10,75
Verenigd Koninkrijk 6,47
Activaspreiding %
Obligaties 93,24
Liquiditeiten 10,32
FX Forwards -0,73
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 15-08-2013
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0842207440
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com