Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF €ShDurBd+Ptf P u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 3-5-2024

9,82

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,10%	-0,10%
3 maanden	0,10%	0,10%
YTD	0,00%	0,00%
1 jaar	3,40%	3,40%
2 jaar	0,90%	0,90%
3 jaar	-0,52%	-0,52%
5 jaar	-0,18%	-0,18%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 500mm 1-3 years

Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. Het doel van de Portefeuille is milieu- en sociale kenmerken te bevorderen op basis van de ESG-criteria beschreven in het Prospectus. Als onderdeel van het beleggingsproces zal de beleggingsadviseur een benadering van diverse strategieën toepassen op ESG, waarbij mogelijk uitsluitingsscreenings en de integratie van ESG-factoren naast traditionele factoren zullen worden gehanteerd. De Portefeuille zal minstens 80% van zijn vermogen beleggen in kortlopende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit (investment grade of vergelijkbaar) van elk type uitgevende instelling. Dergelijke effecten zullen voornamelijk in euro luiden. De Portefeuille kan ook beleggen in effecten die niet in euro luiden (en er kunnen beleggingstechnieken worden gebruikt om te proberen het risico van koersschommelingen ten opzichte van de euro te verminderen), van onder beleggingskwaliteit (hoogrentend) en in effecten uit opkomende markten. De Portefeuille zal niet meer dan één derde van zijn vermogen beleggen in effecten en instrumenten die niet zijn onderworpen aan ESG-criteria. Bovendien zal deze niet meer dan 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die naar andere soorten effecten kunnen worden geconverteerd). De Portefeuille kan, onder bepaalde omstandigheden, beperkte deelnemingen hebben in aandelen en soortgelijke instrumenten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Portefeuille kan tot één derde beleggen in door hypotheken en activa gedekte effecten. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de Bloomberg Capital EUR Aggregate 500mm 1-3yr (Total Return Gross) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is EUR. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Eurozone	89,20
Verenigde Staten	8,30
Verenigd Koninkrijk	2,50

Activaspreiding	%
Obligaties	97,89
Liquiditeiten	2,11

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	13-05-2014
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0997588214
Minimale inleg	EUR 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com