Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII Eurozone Government 1D u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
35,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,27%
-0,27%
3 maanden
3,07%
3,07%
YTD
-1,70%
-1,70%
1 jaar
6,89%
6,89%
2 jaar
2,66%
2,66%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van groene staatsobligaties in euro, uitgegeven door overheden uit de eurozone voor de financiering van projecten met directe milieuvoordelen en die voldoen aan bepaalde criteria voor kredietwaardigheid en liquiditeit. De groene obligaties moeten tevens voldoen aan de criteria in de taxonomie voor klimaatobligaties van het Climate Bonds Initiative. Om in aanmerking te komen voor opname in de index, moeten de emittenten van de obligaties ook voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en bestuurlijke (ESG-)screeningcriteria. Obligaties die onder meer de volgende ESG-normen schenden, worden geweerd: (i) alle emittenten uit de landenrisicocategorie "Ernstig" van Sustainalytics worden uit de index geweerd; en (ii) alle emittenten moeten de globale vrijheidsstatus "Vrij" of "Deels vrij" van Freedom House hebben. De index wordt maandelijks herzien en herwogen, waarbij het totale gewicht voor elk land is geplafonneerd op 35% en een eventueel teveel pro rata over alle andere obligaties wordt verdeeld. De index wordt berekend op basis van het totale rendement. Dit betekent dat alle uit obligaties ontvangen rentebetalingen in de index worden herbelegd. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index, vóór vergoedingen en kosten, te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS- entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van derivaten inhouden. De valuta van het compartiment is de EUR. Het maakt maximaal vier keer per jaar een uitkering over. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF),1.75,20390625
13,07
BUONI POLIENNALI DEL TES,4,20350430
5,97
FRANCE (GOVT OF),0.5,20440625
5,94
BUONI POLIENNALI DEL TES,4,20311030
5,27
NETHERLANDS GOVERNMENT,0.5,20400115
5,09
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF),1.75,20390625 13,07%
BUONI POLIENNALI DEL TES,4,20350430 5,97%
FRANCE (GOVT OF),0.5,20440625 5,94%
BUONI POLIENNALI DEL TES,4,20311030 5,27%
NETHERLANDS GOVERNMENT,0.5,20400115 5,09%
Rest 64,65%
Top 5 regio's
%
Duitsland
26,99
Frankrijk
22,37
Italië
19,27
Nederland
9,56
België
7,63
Top 5 regio's
Duitsland 26,99%
Frankrijk 22,37%
Italië 19,27%
Nederland 9,56%
België 7,63%
Rest 14,18%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,23
Aandelen
0,45
Liquiditeiten
0,32
Activaspreiding
Fixed Income 99,23%
Aandelen 0,45%
Liquiditeiten 0,32%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-10-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2504532487
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu